聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)
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17.61
人民幣
-0.08 (-0.45%)
最新淨值(2025/04/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 4.8400 | -0.03 | -0.62% | -2.12% | +2.96% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣125億 | 台幣 | 8.1700 | -0.04 | -0.49% | -2.19% | +2.89% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 美元 | 11.9500 | -0.04 | -0.33% | -1.36% | +5.02% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.51億 | 人民幣 | 7.4500 | -0.03 | -0.40% | -1.90% | +2.44% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 美元 | 7.6500 | -0.03 | -0.39% | -1.44% | +4.97% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣37.99億 | 台幣 | 11.0300 | -0.06 | -0.54% | -1.96% | +3.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.34億 | 人民幣 | 10.1100 | -0.05 | -0.49% | -1.93% | +2.37% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.77億 | 台幣 | 11.3400 | -0.06 | -0.53% | -2.16% | +2.90% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,593萬 | 澳幣 | 10.2100 | -0.04 | -0.39% | -1.77% | +3.95% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 南非幣 | 8.0700 | -0.03 | -0.37% | -0.68% | +7.81% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 10.4300 | -0.04 | -0.38% | -0.71% | +7.63% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,033萬 | 澳幣 | 7.0200 | -0.03 | -0.43% | -1.63% | +4.10% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,020萬 | 人民幣 | 17.6100 | -0.08 | -0.45% | -1.78% | +2.56% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣322萬 | 美元 | 18.3700 | -0.07 | -0.38% | -1.13% | +5.82% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 13.1600 | -0.06 | -0.45% | -1.93% | +2.33% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 日幣 | 954.0300 | -4.39 | -0.46% | -3.61% | -- | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 台幣 | 9.2800 | -0.05 | -0.54% | -2.19% | +2.92% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣71.45萬 | 美元 | 13.5600 | -0.05 | -0.37% | -1.40% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 17.61 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/04/17 | 17.69 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 17.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 17.63 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 17.59 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 17.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 17.46 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 17.5 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/04/08 | 17.43 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 17.44 | -0.5900 | -3.27% |
| 2025/04/02 | 18.03 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 18.02 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 18 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 18.02 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 18.05 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 18.09 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 18.14 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 18.13 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 18.1 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 18.12 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 18.11 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 18.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 18.07 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 18.05 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 18.02 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 18.08 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 18.09 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 18.15 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 18.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 18.18 | -0.0500 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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