聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(美元)
7.15
澳幣
-0.03 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣132億 | 台幣 | 8.0700 | -0.04 | -0.49% | -2.69% | +1.55% | 看詳情 |
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣129億 | 台幣 | 4.7800 | -0.02 | -0.42% | -2.63% | +1.52% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.45億 | 美元 | 12.1600 | -0.05 | -0.41% | +1.28% | +6.31% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.11億 | 人民幣 | 7.5700 | -0.03 | -0.39% | +0.38% | +3.46% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣37.14億 | 台幣 | 10.9900 | -0.04 | -0.36% | -2.31% | +2.71% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9,492萬 | 美元 | 7.7900 | -0.03 | -0.38% | +1.28% | +6.40% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.29億 | 人民幣 | 10.2800 | -0.04 | -0.39% | +0.42% | +3.44% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.31億 | 台幣 | 11.2900 | -0.05 | -0.44% | -2.59% | +1.62% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,603萬 | 澳幣 | 10.4000 | -0.04 | -0.38% | +0.91% | +5.36% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.66億 | 南非幣 | 8.2000 | -0.04 | -0.49% | +2.03% | +8.90% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.25億 | 南非幣 | 10.6100 | -0.04 | -0.38% | +2.10% | +8.99% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,005萬 | 澳幣 | 7.1500 | -0.03 | -0.42% | +1.03% | +5.64% | 本頁基金 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,883萬 | 人民幣 | 18.0200 | -0.07 | -0.39% | +0.50% | +3.56% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,879萬 | 人民幣 | 13.4100 | -0.05 | -0.37% | +0.34% | +3.35% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.82億 | 日幣 | 969.6200 | -3.94 | -0.40% | -1.47% | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣149萬 | 美元 | 18.8800 | -0.07 | -0.37% | +1.61% | +7.15% | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,406萬 | 台幣 | 9.2000 | -0.04 | -0.43% | -2.61% | +1.62% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣68.38萬 | 美元 | 13.8400 | -0.06 | -0.43% | +1.25% | +6.26% | 看詳情 |
| T2類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,546 | 美元 | 15.1000 | -0.06 | -0.40% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣521億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.15 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 7.18 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 7.16 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/05/09 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 7.1 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.09 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 7.08 | -0.0800 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.15 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 7.12 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 7.09 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 7.04 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/21 | 7.02 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 7.05 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 7.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.02 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 7.01 | +0.0500 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 6.96 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 6.95 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/09 | 6.97 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/08 | 6.94 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
