群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)
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9.09
人民幣
+0.04 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.64億 | 台幣 | 13.9000 | +0.06 | +0.43% | -2.32% | +4.75% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 7.5600 | +0.04 | +0.53% | -2.73% | +4.32% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.5800 | +0.05 | +0.47% | -3.29% | +1.89% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 美元 | 8.9300 | +0.04 | +0.45% | -3.73% | +1.41% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣158萬 | 美元 | 8.0700 | +0.04 | +0.50% | -3.76% | +1.38% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 14.8500 | +0.06 | +0.41% | -3.32% | +1.90% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,048萬 | 台幣 | 8.6300 | +0.04 | +0.47% | -2.82% | +4.18% | 看詳情 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 南非幣 | 20.0300 | +0.10 | +0.50% | -3.19% | +3.95% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,516萬 | 南非幣 | 7.6500 | +0.03 | +0.39% | -4.00% | +3.11% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣91.31萬 | 澳幣 | 6.7100 | +0.03 | +0.45% | -4.08% | +0.93% | 看詳情 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣57.28萬 | 澳幣 | 6.8200 | +0.03 | +0.44% | -4.13% | +0.88% | 看詳情 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣611萬 | 南非幣 | 8.0600 | +0.04 | +0.50% | -3.96% | +3.22% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.7萬 | 澳幣 | 9.3000 | +0.04 | +0.43% | -3.63% | +1.45% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 南非幣 | 10.8800 | +0.05 | +0.46% | -3.20% | +3.95% | 看詳情 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.67萬 | 澳幣 | 13.8700 | +0.06 | +0.43% | -3.61% | +1.46% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 10.7300 | +0.05 | +0.47% | -2.28% | +4.79% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣44萬 | 人民幣 | 9.1200 | +0.04 | +0.44% | -3.90% | -0.46% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.49萬 | 人民幣 | 9.0900 | +0.04 | +0.44% | -3.91% | -0.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.09 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 9.05 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 9.1 | -0.1000 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 9.2 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 9.24 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 9.28 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 9.2 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 9.18 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 9.2 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 9.16 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/03/13 | 9.09 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 9.14 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 9.12 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 9.17 | -0.1100 | -1.19% |
| 2025/03/07 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.28 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/03/05 | 9.37 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/04 | 9.32 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/03/03 | 9.39 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/02/27 | 9.42 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/02/26 | 9.5 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 9.46 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 9.5 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 9.56 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/02/20 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/19 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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