群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)
6.4941
澳幣
+0.14 (2.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.64億 | 台幣 | 13.2500 | +0.29 | +2.24% | -6.89% | +0.30% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 7.1600 | +0.15 | +2.14% | -7.87% | -0.81% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.1393 | +0.23 | +2.27% | -7.32% | -2.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 美元 | 8.5110 | +0.19 | +2.27% | -8.25% | -3.04% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣158萬 | 美元 | 7.6904 | +0.17 | +2.27% | -8.29% | -3.04% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 14.2306 | +0.32 | +2.27% | -7.35% | -2.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,048萬 | 台幣 | 8.1900 | +0.18 | +2.25% | -7.78% | -0.68% | 看詳情 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 南非幣 | 19.1625 | +0.42 | +2.23% | -7.38% | -0.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,516萬 | 南非幣 | 7.2634 | +0.16 | +2.23% | -8.86% | -1.61% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣91.31萬 | 澳幣 | 6.3889 | +0.14 | +2.27% | -8.67% | -3.36% | 看詳情 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣57.28萬 | 澳幣 | 6.4941 | +0.14 | +2.27% | -8.71% | -3.41% | 本頁基金 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣611萬 | 南非幣 | 7.6514 | +0.17 | +2.23% | -8.83% | -1.55% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.7萬 | 澳幣 | 8.9156 | +0.20 | +2.27% | -7.61% | -2.19% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 南非幣 | 10.4092 | +0.23 | +2.23% | -7.39% | -0.04% | 看詳情 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.67萬 | 澳幣 | 13.2953 | +0.29 | +2.27% | -7.61% | -2.18% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 10.2300 | +0.23 | +2.30% | -6.83% | +0.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣44萬 | 人民幣 | 8.7389 | +0.19 | +2.27% | -7.91% | -4.20% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.49萬 | 人民幣 | 8.7061 | +0.19 | +2.27% | -7.97% | -4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.4941 | +0.1440 | +2.27% |
| 2025/04/08 | 6.3501 | +0.0035 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 6.3466 | -0.4959 | -7.25% |
| 2025/04/02 | 6.8425 | +0.0229 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 6.8196 | +0.0310 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 6.7886 | -0.0341 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 6.8227 | -0.0720 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 6.8947 | -0.0309 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 6.9256 | -0.0466 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 6.9722 | +0.0122 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 6.96 | +0.0600 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 6.9 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 6.91 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 6.9 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 6.87 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 6.89 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 6.86 | +0.0500 | +0.73% |
| 2025/03/13 | 6.81 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 6.85 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 6.83 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 6.87 | -0.0900 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 6.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.96 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/03/05 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.01 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 7.06 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/02/27 | 7.1 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 7.15 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 7.13 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 7.16 | -0.0400 | -0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
