群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新臺幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新臺幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新臺幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣)
12.3249
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.84億 | 台幣 | 15.5400 | -0.03 | -0.19% | +2.44% | +7.69% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 台幣 | 8.0300 | -0.02 | -0.25% | +1.90% | +7.15% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 9.8900 | +0.01 | +0.05% | +1.74% | +10.12% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 美元 | 12.3249 | +0.01 | +0.05% | +2.25% | +10.72% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣143萬 | 美元 | 8.9365 | +0.00 | +0.05% | +1.74% | +10.19% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,729萬 | 台幣 | 9.1800 | -0.01 | -0.11% | +2.00% | +7.20% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 美元 | 17.2982 | +0.01 | +0.05% | +2.25% | +10.72% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,450萬 | 南非幣 | 8.1604 | -0.00 | -0.01% | +1.11% | +8.63% | 看詳情 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,157萬 | 南非幣 | 23.0381 | -0.00 | -0.01% | +1.87% | +9.50% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣87.26萬 | 澳幣 | 7.1725 | -0.01 | -0.14% | +0.99% | +7.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣58.68萬 | 澳幣 | 7.2908 | -0.01 | -0.14% | +0.99% | +7.15% | 看詳情 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣504萬 | 南非幣 | 8.5963 | -0.00 | -0.01% | +1.11% | +8.59% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣378萬 | 南非幣 | 12.5133 | -0.00 | -0.01% | +1.87% | +9.49% | 看詳情 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.22萬 | 澳幣 | 15.7556 | -0.02 | -0.14% | +1.59% | +7.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣30萬 | 澳幣 | 10.5650 | -0.01 | -0.14% | +1.59% | +7.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.97萬 | 人民幣 | 10.3496 | +0.00 | +0.04% | +2.07% | +7.41% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.53萬 | 人民幣 | 10.3106 | +0.00 | +0.04% | +2.07% | +7.41% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.9萬 | 台幣 | 11.9800 | -0.02 | -0.17% | +2.48% | +7.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.3249 | +0.0064 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 12.3185 | -0.0026 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 12.3211 | +0.0614 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 12.2597 | +0.0898 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 12.1699 | -0.1385 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 12.3084 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 12.2984 | +0.0334 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 12.265 | +0.0030 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 12.262 | -0.0163 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 12.2783 | +0.0422 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 12.2361 | +0.0543 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 12.1818 | -0.0218 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 12.2036 | -0.0256 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 12.2292 | +0.0512 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 12.178 | +0.0707 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 12.1073 | +0.0540 | +0.45% |
| 2025/12/31 | 12.0533 | -0.0387 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 12.092 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 12.1006 | -0.0101 | -0.08% |
| 2025/12/26 | 12.1107 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 12.1038 | +0.0228 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 12.081 | +0.0346 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 12.0464 | +0.0425 | +0.35% |
| 2025/12/18 | 12.0039 | +0.0233 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 11.9806 | -0.0327 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 12.0133 | -0.0464 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 12.0597 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 12.0607 | -0.0634 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 12.1241 | +0.0174 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 12.1067 | +0.0438 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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