群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)
10.94
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.75億 | 台幣 | 14.1400 | +0.03 | +0.21% | +14.68% | +16.57% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.15億 | 台幣 | 7.8400 | +0.02 | +0.26% | +14.17% | +16.03% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 美元 | 10.9400 | +0.01 | +0.09% | +9.17% | +13.89% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣246萬 | 美元 | 9.4200 | +0.01 | +0.11% | +8.60% | +13.37% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣175萬 | 美元 | 8.5100 | +0.00 | +0.00% | +8.59% | +13.26% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 15.3600 | +0.01 | +0.07% | +9.21% | +13.93% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,117萬 | 台幣 | 8.9600 | +0.02 | +0.22% | +14.06% | +16.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,603萬 | 南非幣 | 8.1000 | +0.01 | +0.12% | +10.69% | +15.78% | 看詳情 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,273萬 | 南非幣 | 20.5700 | +0.03 | +0.15% | +11.58% | +16.69% | 看詳情 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣94.78萬 | 澳幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.00% | +8.15% | +12.13% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣93.89萬 | 澳幣 | 7.1000 | +0.01 | +0.14% | +8.18% | +12.37% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣816萬 | 南非幣 | 11.1800 | +0.02 | +0.18% | +11.64% | +16.76% | 看詳情 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 南非幣 | 8.5300 | +0.01 | +0.12% | +10.68% | +15.84% | 看詳情 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.76萬 | 澳幣 | 14.3300 | +0.02 | +0.14% | +8.89% | +12.97% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.63萬 | 澳幣 | 9.6100 | +0.01 | +0.10% | +8.89% | +12.97% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 台幣 | 10.9200 | +0.03 | +0.28% | +14.71% | +16.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.12萬 | 人民幣 | 9.4900 | +0.01 | +0.11% | +7.41% | +11.61% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.23萬 | 人民幣 | 9.4600 | +0.01 | +0.11% | +7.47% | +11.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 10.93 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.05 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.09 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 11.07 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 10.98 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 10.91 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.87 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 10.95 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/16 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/14 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 11 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/09 | 10.95 | +0.0400 | +0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
