首頁>基金首頁>群益>群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)
8.96
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-優股10.95%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積8.62%
景順環球高評級企業債券基金 C股 美元7.87%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)6.81%
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I6.73%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積6.45%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元6.33%
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非5.79%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)5.72%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y5.45%
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)5.11%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來