群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣)
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11.98
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.84億 | 台幣 | 15.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 台幣 | 8.0300 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0.0394 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 9.8900 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0.0487 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 美元 | 12.3249 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣143萬 | 美元 | 8.9365 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0.044 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,729萬 | 台幣 | 9.1800 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0.0451 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 美元 | 17.2982 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,450萬 | 南非幣 | 8.1604 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0.0609 | 看詳情 | |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,157萬 | 南非幣 | 23.0381 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣87.26萬 | 澳幣 | 7.1725 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0.0429 | 看詳情 | |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣58.68萬 | 澳幣 | 7.2908 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0.0436 | 看詳情 | |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣504萬 | 南非幣 | 8.5963 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0.0642 | 看詳情 | |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣378萬 | 南非幣 | 12.5133 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.22萬 | 澳幣 | 15.7556 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣30萬 | 澳幣 | 10.5650 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.97萬 | 人民幣 | 10.3496 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.53萬 | 人民幣 | 10.3106 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.9萬 | 台幣 | 11.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣11.05億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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