群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)
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21.1762
南非幣
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.09億 | 台幣 | 13.2300 | +0.05 | +0.38% | -7.03% | -4.82% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.91億 | 台幣 | 7.0500 | +0.03 | +0.43% | -8.37% | -6.16% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.3082 | +0.01 | +0.09% | +3.37% | +5.39% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣199萬 | 美元 | 9.3505 | +0.01 | +0.09% | +1.81% | +3.74% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 美元 | 8.4491 | +0.01 | +0.09% | +1.77% | +3.75% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 15.8711 | +0.01 | +0.09% | +3.33% | +5.39% | 看詳情 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,138萬 | 南非幣 | 21.1762 | -0.01 | -0.03% | +2.35% | +5.93% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,619萬 | 台幣 | 8.0500 | +0.03 | +0.37% | -8.44% | -6.21% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,372萬 | 南非幣 | 7.8466 | -0.00 | -0.04% | -0.05% | +3.53% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣85.6萬 | 澳幣 | 6.9170 | +0.00 | +0.01% | +0.08% | +2.55% | 看詳情 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣58.26萬 | 澳幣 | 7.0309 | +0.00 | +0.01% | +0.03% | +2.51% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.55萬 | 澳幣 | 9.8282 | +0.00 | +0.01% | +1.85% | +4.44% | 看詳情 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣526萬 | 南非幣 | 8.2659 | -0.00 | -0.04% | -0.02% | +3.45% | 看詳情 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.37萬 | 澳幣 | 14.6562 | +0.00 | +0.01% | +1.85% | +4.46% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣377萬 | 南非幣 | 11.5020 | -0.00 | -0.03% | +2.33% | +5.91% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣466萬 | 台幣 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | -7.01% | -4.85% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.02萬 | 人民幣 | 9.6666 | +0.00 | +0.04% | +1.86% | +2.51% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.83萬 | 人民幣 | 9.6303 | +0.00 | +0.04% | +1.80% | +2.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.1762 | -0.0074 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 21.1836 | +0.0804 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 21.1032 | -0.0092 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 21.1124 | -0.0068 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 21.1192 | +0.0256 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 21.0936 | +0.0439 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 21.0497 | +0.0031 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 21.0466 | +0.0278 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 21.0188 | +0.1142 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 20.9046 | +0.0634 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 20.8412 | +0.0140 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 20.8272 | +0.0919 | +0.44% |
| 2025/06/23 | 20.7353 | +0.0710 | +0.34% |
| 2025/06/20 | 20.6643 | -0.0448 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 20.7091 | +0.0256 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 20.6835 | -0.0618 | -0.30% |
| 2025/06/16 | 20.7453 | +0.0587 | +0.28% |
| 2025/06/13 | 20.6866 | -0.0909 | -0.44% |
| 2025/06/12 | 20.7775 | +0.0775 | +0.37% |
| 2025/06/11 | 20.7 | -0.0008 | 0.00% |
| 2025/06/10 | 20.7008 | +0.0716 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 20.6292 | -0.0106 | -0.05% |
| 2025/06/06 | 20.6398 | +0.0418 | +0.20% |
| 2025/06/05 | 20.598 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 20.5963 | +0.0576 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 20.5387 | +0.0389 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 20.4998 | +0.0312 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 20.4686 | +0.0429 | +0.21% |
| 2025/05/28 | 20.4257 | -0.0119 | -0.06% |
| 2025/05/27 | 20.4376 | +0.2021 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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