群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)
6.7555
澳幣
-0.04 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.09億 | 台幣 | 13.1200 | -0.08 | -0.61% | -7.80% | -2.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.91億 | 台幣 | 7.0600 | -0.04 | -0.56% | -8.24% | -2.73% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 10.8775 | -0.06 | -0.51% | -0.57% | +4.09% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣199萬 | 美元 | 9.0848 | -0.05 | -0.51% | -1.08% | +3.45% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 美元 | 8.2088 | -0.04 | -0.51% | -1.12% | +3.51% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 15.2666 | -0.08 | -0.51% | -0.61% | +4.07% | 看詳情 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,138萬 | 南非幣 | 20.3389 | -0.14 | -0.70% | -1.70% | +4.73% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,619萬 | 台幣 | 8.0600 | -0.05 | -0.62% | -8.32% | -2.88% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,372萬 | 南非幣 | 7.6512 | -0.05 | -0.69% | -2.54% | +3.89% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣85.6萬 | 澳幣 | 6.7555 | -0.04 | -0.58% | -2.26% | +2.38% | 本頁基金 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣58.26萬 | 澳幣 | 6.8668 | -0.04 | -0.58% | -2.31% | +2.46% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.55萬 | 澳幣 | 9.4844 | -0.06 | -0.58% | -1.72% | +3.09% | 看詳情 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣526萬 | 南非幣 | 8.0599 | -0.06 | -0.69% | -2.51% | +3.86% | 看詳情 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.37萬 | 澳幣 | 14.1434 | -0.08 | -0.58% | -1.71% | +3.09% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣377萬 | 南非幣 | 11.0482 | -0.08 | -0.70% | -1.71% | +4.72% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣466萬 | 台幣 | 10.1300 | -0.06 | -0.59% | -7.74% | -2.31% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.02萬 | 人民幣 | 9.3308 | -0.05 | -0.54% | -1.68% | +1.31% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.83萬 | 人民幣 | 9.2957 | -0.05 | -0.54% | -1.74% | +1.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.7555 | -0.0393 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 6.7948 | +0.0080 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 6.7868 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 6.7851 | +0.0241 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 6.761 | +0.0209 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 6.7401 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 6.7444 | +0.0348 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 6.7096 | +0.0819 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 6.6277 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 6.6253 | +0.0336 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 6.5917 | +0.0116 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 6.5801 | -0.0699 | -1.05% |
| 2025/05/05 | 6.65 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 6.66 | +0.0800 | +1.22% |
| 2025/04/30 | 6.58 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 6.57 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 6.56 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 6.54 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 6.5 | +0.0600 | +0.93% |
| 2025/04/23 | 6.44 | +0.0800 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 6.36 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 6.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 6.39 | -0.0600 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 6.45 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 6.44 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 6.41 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/10 | 6.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 6.39 | +0.1400 | +2.24% |
| 2025/04/08 | 6.25 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/07 | 6.24 | -0.4900 | -7.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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