群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)
8.0684
美元
+0.03 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.64億 | 台幣 | 13.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 7.5600 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0397 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.5807 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 美元 | 8.9294 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0472 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣158萬 | 美元 | 8.0684 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0426 | 本頁基金 | |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 14.8501 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,048萬 | 台幣 | 8.6300 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0454 | 看詳情 | |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 南非幣 | 20.0306 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,516萬 | 南非幣 | 7.6541 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.061 | 看詳情 | |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣91.31萬 | 澳幣 | 6.7091 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0427 | 看詳情 | |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣57.28萬 | 澳幣 | 6.8196 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0435 | 看詳情 | |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣611萬 | 南非幣 | 8.0629 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0643 | 看詳情 | |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.7萬 | 澳幣 | 9.3023 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 南非幣 | 10.8808 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.67萬 | 澳幣 | 13.8719 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 10.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣44萬 | 人民幣 | 9.1223 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.49萬 | 人民幣 | 9.0880 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.92億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 0.0426 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/13 | 0.0423 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/11 | 0.0432 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/12 | 0.0425 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0429 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0422 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0413 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.042 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0417 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0415 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.042 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0422 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0415 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0406 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
