首頁>基金首頁>群益>群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)

淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(累積型-新台幣)2015/01/21無限制不配息台幣6.64億台幣13.2500+0.29+2.24%-6.89%+0.30%看詳情
B(月配型-新台幣)2015/01/21無限制月配台幣2.05億台幣7.1600+0.15+2.14%-7.87%-0.81%看詳情
NA(累積型-美元)2015/01/21無限制不配息台幣244萬美元10.1393+0.23+2.27%-7.32%-2.02%看詳情
NB(月配型-美元)2015/01/21無限制月配台幣216萬美元8.5110+0.19+2.27%-8.25%-3.04%看詳情
B(月配型-美元)2015/01/21無限制月配台幣158萬美元7.6904+0.17+2.27%-8.29%-3.04%看詳情
A(累積型-美元)2015/01/21無限制不配息台幣137萬美元14.2306+0.32+2.27%-7.35%-2.02%本頁基金
NB(月配型-新台幣)2015/01/21無限制月配台幣4,048萬台幣8.1900+0.18+2.25%-7.78%-0.68%看詳情
A(累積型-南非幣)2015/01/21無限制不配息台幣1,784萬南非幣19.1625+0.42+2.23%-7.38%-0.04%看詳情
NB(月配型-南非幣)2015/01/21無限制月配台幣1,516萬南非幣7.2634+0.16+2.23%-8.86%-1.61%看詳情
B(月配型-澳幣)2015/01/21無限制月配台幣91.31萬澳幣6.3889+0.14+2.27%-8.67%-3.36%看詳情
NB(月配型-澳幣)2015/01/21無限制月配台幣57.28萬澳幣6.4941+0.14+2.27%-8.71%-3.41%看詳情
B(月配型-南非幣)2015/01/21無限制月配台幣611萬南非幣7.6514+0.17+2.23%-8.83%-1.55%看詳情
NA(累積型-澳幣)2015/01/21無限制不配息台幣46.7萬澳幣8.9156+0.20+2.27%-7.61%-2.19%看詳情
NA(累積型-南非幣)2015/01/21無限制不配息台幣457萬南非幣10.4092+0.23+2.23%-7.39%-0.04%看詳情
A(累積型-澳幣)2015/01/21無限制不配息台幣36.67萬澳幣13.2953+0.29+2.27%-7.61%-2.18%看詳情
NA(累積型-新台幣)2015/01/21無限制不配息台幣496萬台幣10.2300+0.23+2.30%-6.83%+0.29%看詳情
NA(累積型-人民幣)2015/01/21無限制不配息台幣44萬人民幣8.7389+0.19+2.27%-7.91%-4.20%看詳情
A(累積型-人民幣)2015/01/21無限制不配息台幣14.49萬人民幣8.7061+0.19+2.27%-7.97%-4.20%看詳情
所有級別累計台幣12.92億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0914.2306+0.3159+2.27%
2025/04/0813.9147+0.0041+0.03%
2025/04/0713.9106-0.9989-6.70%
2025/04/0214.9095+0.0594+0.40%
2025/04/0114.8501+0.0643+0.43%
2025/03/3114.7858-0.0781-0.53%
2025/03/2814.8639-0.1590-1.06%
2025/03/2715.0229-0.0699-0.46%
2025/03/2615.0928-0.0940-0.62%
2025/03/2515.1868+0.0368+0.24%
2025/03/2415.15+0.1200+0.80%
2025/03/2115.03-0.0300-0.20%
2025/03/2015.06+0.0300+0.20%
2025/03/1915.03+0.0400+0.27%
2025/03/1814.99-0.0400-0.27%
2025/03/1715.03+0.0800+0.54%
2025/03/1414.95+0.1100+0.74%
2025/03/1314.84-0.0700-0.47%
2025/03/1214.91+0.0200+0.13%
2025/03/1114.89-0.0600-0.40%
2025/03/1014.95-0.1900-1.25%
2025/03/0715.14+0.0000+0.00%
2025/03/0615.14-0.1400-0.92%
2025/03/0515.28+0.0900+0.59%
2025/03/0415.19-0.1100-0.72%
2025/03/0315.3-0.0600-0.39%
2025/02/2715.36-0.1200-0.78%
2025/02/2615.48+0.0600+0.39%
2025/02/2515.42-0.0600-0.39%
2025/02/2415.48-0.1000-0.64%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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