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群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)
15.8711
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(累積型-新台幣)2015/01/21無限制不配息台幣6.09億台幣13.2300+0.05+0.38%-7.03%-4.82%看詳情
B(月配型-新台幣)2015/01/21無限制月配台幣1.91億台幣7.0500+0.03+0.43%-8.37%-6.16%看詳情
NA(累積型-美元)2015/01/21無限制不配息台幣234萬美元11.3082+0.01+0.09%+3.37%+5.39%看詳情
NB(月配型-美元)2015/01/21無限制月配台幣199萬美元9.3505+0.01+0.09%+1.81%+3.74%看詳情
B(月配型-美元)2015/01/21無限制月配台幣147萬美元8.4491+0.01+0.09%+1.77%+3.75%看詳情
A(累積型-美元)2015/01/21無限制不配息台幣128萬美元15.8711+0.01+0.09%+3.33%+5.39%本頁基金
A(累積型-南非幣)2015/01/21無限制不配息台幣2,138萬南非幣21.1762-0.01-0.03%+2.35%+5.93%看詳情
NB(月配型-新台幣)2015/01/21無限制月配台幣3,619萬台幣8.0500+0.03+0.37%-8.44%-6.21%看詳情
NB(月配型-南非幣)2015/01/21無限制月配台幣1,372萬南非幣7.8466-0.00-0.04%-0.05%+3.53%看詳情
B(月配型-澳幣)2015/01/21無限制月配台幣85.6萬澳幣6.9170+0.00+0.01%+0.08%+2.55%看詳情
NB(月配型-澳幣)2015/01/21無限制月配台幣58.26萬澳幣7.0309+0.00+0.01%+0.03%+2.51%看詳情
NA(累積型-澳幣)2015/01/21無限制不配息台幣44.55萬澳幣9.8282+0.00+0.01%+1.85%+4.44%看詳情
B(月配型-南非幣)2015/01/21無限制月配台幣526萬南非幣8.2659-0.00-0.04%-0.02%+3.45%看詳情
A(累積型-澳幣)2015/01/21無限制不配息台幣35.37萬澳幣14.6562+0.00+0.01%+1.85%+4.46%看詳情
NA(累積型-南非幣)2015/01/21無限制不配息台幣377萬南非幣11.5020-0.00-0.03%+2.33%+5.91%看詳情
NA(累積型-新台幣)2015/01/21無限制不配息台幣466萬台幣10.2100+0.04+0.39%-7.01%-4.85%看詳情
NA(累積型-人民幣)2015/01/21無限制不配息台幣42.02萬人民幣9.6666+0.00+0.04%+1.86%+2.51%看詳情
A(累積型-人民幣)2015/01/21無限制不配息台幣13.83萬人民幣9.6303+0.00+0.04%+1.80%+2.45%看詳情
所有級別累計台幣11.1億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1015.8711+0.0148+0.09%
2025/07/0915.8563+0.0362+0.23%
2025/07/0815.8201-0.0022-0.01%
2025/07/0715.8223-0.0589-0.37%
2025/07/0315.8812+0.0560+0.35%
2025/07/0215.8252+0.0083+0.05%
2025/07/0115.8169+0.0379+0.24%
2025/06/3015.779+0.0349+0.22%
2025/06/2715.7441+0.0391+0.25%
2025/06/2615.705+0.0602+0.38%
2025/06/2515.6448+0.0224+0.14%
2025/06/2415.6224+0.1174+0.76%
2025/06/2315.505+0.0413+0.27%
2025/06/2015.4637-0.0371-0.24%
2025/06/1815.5008-0.0156-0.10%
2025/06/1715.5164-0.0412-0.26%
2025/06/1615.5576+0.0619+0.40%
2025/06/1315.4957-0.0881-0.57%
2025/06/1215.5838+0.0292+0.19%
2025/06/1115.5546+0.0091+0.06%
2025/06/1015.5455+0.0448+0.29%
2025/06/0915.5007+0.0001+0.00%
2025/06/0615.5006+0.0364+0.24%
2025/06/0515.4642+0.0019+0.01%
2025/06/0415.4623+0.0476+0.31%
2025/06/0315.4147+0.0373+0.24%
2025/06/0215.3774+0.0234+0.15%
2025/05/2915.354+0.0316+0.21%
2025/05/2815.3224-0.0092-0.06%
2025/05/2715.3316+0.1376+0.91%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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