聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)
19.12
歐元
+0.06 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 15.9300 | +0.14 | +0.89% | +3.91% | +25.53% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 美元 | 14.1000 | +0.05 | +0.36% | +3.22% | +22.67% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 歐元 | 19.1200 | +0.06 | +0.31% | +3.13% | +20.10% | 本頁基金 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,895萬 | 台幣 | 9.1300 | +0.08 | +0.88% | +3.87% | +24.92% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣899萬 | 人民幣 | 13.4800 | +0.04 | +0.30% | +3.06% | +18.55% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣66.12萬 | 美元 | 12.6900 | +0.04 | +0.32% | +3.17% | +21.51% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,449萬 | 台幣 | 8.2700 | +0.07 | +0.85% | +3.89% | +24.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.12 | +0.0600 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 19.06 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 19.04 | +0.1200 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 18.92 | +0.0600 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 18.86 | -0.1900 | -1.00% |
| 2026/01/16 | 19.05 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 19.07 | +0.0900 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 18.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 18.98 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 18.99 | +0.0300 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 18.96 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 18.92 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 18.93 | +0.0600 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 18.87 | +0.0700 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 18.8 | +0.2100 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 18.59 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 18.54 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 18.58 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/12/29 | 18.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 18.46 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 18.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 18.44 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 18.38 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 18.33 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/12/17 | 18.2 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 18.21 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 18.23 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 18.16 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 18.18 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 18.08 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
