聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)
16.28
歐元
-0.04 (-0.25%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.33億 | 台幣 | 13.2900 | -0.06 | -0.45% | +6.75% | +4.40% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,402萬 | 美元 | 12.3900 | -0.03 | -0.24% | +3.72% | +4.21% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,874萬 | 台幣 | 7.9100 | -0.04 | -0.50% | +6.26% | +3.99% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣774萬 | 人民幣 | 11.9600 | -0.03 | -0.25% | +3.55% | +1.96% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣59.78萬 | 美元 | 11.3900 | -0.03 | -0.26% | +3.61% | +4.01% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 台幣 | 7.2600 | -0.03 | -0.41% | +6.17% | +3.87% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,517 | 歐元 | 16.2800 | -0.04 | -0.25% | +4.03% | +3.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 16.28 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 16.32 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 16.2 | -0.1900 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 16.39 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 16.51 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 16.55 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 16.6 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 16.52 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 16.5 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 16.58 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 16.63 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 16.61 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 16.54 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 16.51 | +0.1900 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 16.32 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 16.41 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 16.34 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 16.37 | -0.1400 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 16.51 | -0.1300 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 16.64 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/03/05 | 16.55 | +0.1800 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 16.37 | -0.3300 | -1.98% |
| 2025/03/03 | 16.7 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/02/27 | 16.61 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 16.66 | +0.1300 | +0.79% |
| 2025/02/25 | 16.53 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 16.5 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 16.53 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 16.5 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 16.51 | -0.0700 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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