聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)
15.54
歐元
-0.03 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 12.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,366萬 | 美元 | 12.1200 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0718 | 看詳情 | |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,929萬 | 台幣 | 7.5500 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0344 | 看詳情 | |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣786萬 | 人民幣 | 11.6400 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0468 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣65.01萬 | 美元 | 11.2200 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0838 | 看詳情 | |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,175萬 | 台幣 | 6.9800 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0424 | 看詳情 | |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,034 | 歐元 | 15.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣15.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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