聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)
13.42
台幣
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.65億 | 台幣 | 13.4200 | +0.04 | +0.30% | +7.79% | +1.51% | 本頁基金 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,030萬 | 美元 | 12.9500 | -0.02 | -0.15% | +9.74% | +6.52% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 歐元 | 16.9800 | -0.03 | -0.18% | +8.50% | +4.30% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,290萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.02 | +0.25% | +7.72% | +1.54% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 12.3700 | -0.02 | -0.16% | +7.94% | +2.94% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣46.66萬 | 美元 | 11.8000 | -0.02 | -0.17% | +8.98% | +5.69% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 台幣 | 7.2900 | +0.03 | +0.41% | +7.84% | +1.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.42 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 13.38 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 13.34 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/05/16 | 13.23 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 13.2 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 13.21 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/13 | 13.16 | +0.1200 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 13.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 13.05 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 13.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 13.07 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 13.04 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 13.01 | -0.2400 | -1.81% |
| 2025/05/02 | 13.25 | -0.1400 | -1.05% |
| 2025/04/30 | 13.39 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 13.46 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 13.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 13.44 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 13.4 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 13.36 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 13.27 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 13.18 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 13.16 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 13.14 | +0.1500 | +1.15% |
| 2025/04/14 | 12.99 | +0.2800 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 12.71 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/04/10 | 12.59 | +0.3300 | +2.69% |
| 2025/04/09 | 12.26 | -0.1800 | -1.45% |
| 2025/04/08 | 12.44 | +0.2000 | +1.63% |
| 2025/04/07 | 12.24 | -1.0500 | -7.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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