聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)
12.43
台幣
-0.05 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 12.4300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,366萬 | 美元 | 12.1400 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0718 | 看詳情 | |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,929萬 | 台幣 | 7.5600 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0344 | 看詳情 | |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣786萬 | 人民幣 | 11.6700 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0468 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣65.01萬 | 美元 | 11.2400 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0838 | 看詳情 | |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,175萬 | 台幣 | 6.9900 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0424 | 看詳情 | |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,034 | 歐元 | 15.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣15.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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