瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
7.6042
人民幣
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,347萬 | 台幣 | 7.3581 | +0.03 | +0.46% | +8.88% | +9.04% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣783萬 | 人民幣 | 7.6042 | +0.03 | +0.35% | +8.70% | +8.40% | 本頁基金 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,069萬 | 台幣 | 12.3911 | +0.06 | +0.46% | +9.27% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 7.2532 | +0.02 | +0.29% | +13.16% | +12.32% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.2241 | +0.04 | +0.30% | +13.61% | +12.77% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.8496 | +0.10 | +0.72% | +6.37% | +7.53% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.42萬 | 澳幣 | 7.5471 | +0.05 | +0.72% | +5.99% | +7.15% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 7.4510 | +0.02 | +0.22% | -0.05% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.14萬 | 人民幣 | 14.0357 | +0.05 | +0.35% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.09萬 | 南非幣 | 17.6089 | +0.04 | +0.22% | +0.56% | +4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.33% | -- | 40/53 | 25% |
| 3個月 | -0.14% | -- | 48/53 | 9% |
| 6個月 | +4.42% | -- | 50/53 | 6% |
| 1年 | +8.40% | -- | 48/53 | 9% |
| 3年 | +26.55% | -- | 44/53 | 17% |
| 5年 | +5.82% | -- | 37/53 | 30% |
| 10年 | +44.23% | -- | 23/53 | 57% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.70% | -- | 48/53 | 9% |
| 2024年 | +7.94% | -- | 38/53 | 28% |
| 2023年 | +9.30% | -- | 16/53 | 70% |
| 2022年 | -11.04% | -- | 4/53 | 92% |
| 2021年 | -7.97% | -- | 42/53 | 21% |
| 2020年 | +2.60% | -- | 38/53 | 28% |
| 2019年 | +13.72% | -- | 8/53 | 85% |
| 2018年 | -5.20% | -- | 8/53 | 85% |
| 2017年 | +12.45% | -- | 21/53 | 60% |
| 2016年 | +9.49% | -- | 4/53 | 92% |
| 2015年 | -0.71% | -- | 11/53 | 79% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-1.67%
(高點6.29 ➔ 低點6.18)
2022/03/30~2022/04/11
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.78%
(高點7.10 ➔ 低點5.84)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.37%
(高點6.48 ➔ 低點6.14)
2018/08/29~2019/01/03
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.38% | -- |
| 3年 | 5.99% | -- |
| 5年 | 7.04% | -- |
| 10年 | 7.69% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
