瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
7.451
南非幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,347萬 | 台幣 | 7.3581 | +0.03 | +0.46% | +8.88% | +9.04% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣783萬 | 人民幣 | 7.6042 | +0.03 | +0.35% | +8.70% | +8.40% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,069萬 | 台幣 | 12.3911 | +0.06 | +0.46% | +9.27% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 7.2532 | +0.02 | +0.29% | +13.16% | +12.32% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.2241 | +0.04 | +0.30% | +13.61% | +12.77% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.8496 | +0.10 | +0.72% | +6.37% | +7.53% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.42萬 | 澳幣 | 7.5471 | +0.05 | +0.72% | +5.99% | +7.15% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 7.4510 | +0.02 | +0.22% | -0.05% | +3.57% | 本頁基金 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.14萬 | 人民幣 | 14.0357 | +0.05 | +0.35% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.09萬 | 南非幣 | 17.6089 | +0.04 | +0.22% | +0.56% | +4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.451 | +0.0162 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 7.4348 | -0.0582 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 7.493 | -0.0597 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 7.5527 | +0.0254 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 7.5273 | -0.0647 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 7.592 | -0.0189 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 7.6109 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 7.6155 | +0.0279 | +0.37% |
| 2025/12/05 | 7.5876 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 7.5847 | -0.0179 | -0.24% |
| 2025/12/03 | 7.6026 | -0.0426 | -0.56% |
| 2025/12/02 | 7.6452 | +0.0397 | +0.52% |
| 2025/12/01 | 7.6055 | -0.0693 | -0.90% |
| 2025/11/28 | 7.6748 | -0.0085 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 7.6833 | -0.0138 | -0.18% |
| 2025/11/25 | 7.6971 | -0.0240 | -0.31% |
| 2025/11/24 | 7.7211 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/11/21 | 7.7244 | -0.0162 | -0.21% |
| 2025/11/20 | 7.7406 | +0.0255 | +0.33% |
| 2025/11/19 | 7.7151 | +0.0151 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 7.7 | -0.0421 | -0.54% |
| 2025/11/17 | 7.7421 | +0.0155 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 7.7266 | -0.0104 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 7.737 | -0.0313 | -0.40% |
| 2025/11/12 | 7.7683 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 7.7676 | -0.0341 | -0.44% |
| 2025/11/07 | 7.8017 | -0.0601 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 7.8618 | +0.0296 | +0.38% |
| 2025/11/05 | 7.8322 | -0.0672 | -0.85% |
| 2025/11/04 | 7.8994 | +0.0463 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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