瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
7.7413
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,126萬 | 台幣 | 6.5755 | +0.04 | +0.58% | -5.14% | -6.20% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 7.4712 | +0.02 | +0.22% | +4.25% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,132萬 | 台幣 | 10.8799 | +0.06 | +0.58% | -4.06% | -4.73% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣51.16萬 | 美元 | 6.9869 | +0.02 | +0.27% | +6.33% | +4.58% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.41萬 | 美元 | 11.5725 | +0.03 | +0.27% | +7.55% | +6.07% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 7.3014 | -0.02 | -0.34% | +0.15% | +8.01% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.34萬 | 澳幣 | 13.1791 | -0.04 | -0.34% | +1.22% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 南非幣 | 7.7413 | +0.00 | +0.05% | -0.90% | +1.90% | 本頁基金 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.5萬 | 人民幣 | 13.5576 | +0.03 | +0.22% | +5.34% | +4.77% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.6939 | +0.01 | +0.05% | +1.05% | +4.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.7413 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 7.7378 | -0.0290 | -0.37% |
| 2025/07/08 | 7.7668 | +0.0355 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 7.7313 | +0.0874 | +1.14% |
| 2025/07/03 | 7.6439 | -0.0223 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 7.6662 | -0.1091 | -1.40% |
| 2025/06/30 | 7.7753 | -0.0428 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 7.8181 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 7.8119 | +0.0342 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 7.7777 | +0.0408 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 7.7369 | -0.0105 | -0.14% |
| 2025/06/23 | 7.7474 | -0.0122 | -0.16% |
| 2025/06/20 | 7.7596 | -0.0267 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 7.7863 | -0.0099 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 7.7962 | +0.0813 | +1.05% |
| 2025/06/16 | 7.7149 | -0.0238 | -0.31% |
| 2025/06/13 | 7.7387 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 7.7435 | +0.0459 | +0.60% |
| 2025/06/11 | 7.6976 | +0.0257 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 7.6719 | +0.0163 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 7.6556 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 7.6582 | +0.0129 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 7.6453 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 7.6453 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 7.6416 | +0.0243 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 7.6173 | -0.0712 | -0.93% |
| 2025/05/29 | 7.6885 | -0.0256 | -0.33% |
| 2025/05/28 | 7.7141 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/05/27 | 7.7113 | +0.0421 | +0.55% |
| 2025/05/23 | 7.6692 | -0.0570 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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