瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
6.7501
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,596萬 | 台幣 | 7.2149 | +0.00 | +0.03% | +3.36% | +9.56% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣821萬 | 人民幣 | 7.3176 | +0.02 | +0.23% | +1.38% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,231萬 | 台幣 | 11.8035 | +0.04 | +0.38% | +4.09% | +10.68% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 6.7501 | -0.00 | -0.03% | +1.97% | +5.74% | 本頁基金 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.91萬 | 美元 | 11.0587 | +0.04 | +0.34% | +2.78% | +6.94% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.19萬 | 澳幣 | 7.3882 | -0.04 | -0.49% | +0.66% | +9.92% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.8萬 | 澳幣 | 13.1983 | -0.02 | -0.16% | +1.37% | +11.02% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣172萬 | 南非幣 | 7.8453 | +0.01 | +0.16% | -0.88% | +3.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.93萬 | 人民幣 | 13.1385 | +0.08 | +0.59% | +2.09% | +7.33% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.47萬 | 南非幣 | 17.5728 | +0.14 | +0.82% | +0.36% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.7501 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 6.7523 | -0.0421 | -0.62% |
| 2025/03/28 | 6.7944 | -0.0063 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 6.8007 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 6.8001 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 6.803 | -0.0216 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 6.8246 | +0.0055 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 6.8191 | -0.0212 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 6.8403 | -0.0117 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 6.852 | +0.0111 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 6.8409 | +0.0309 | +0.45% |
| 2025/03/17 | 6.81 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 6.79 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/03/13 | 6.76 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 6.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.77 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 6.79 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/07 | 6.81 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 6.84 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/03/05 | 6.79 | +0.0400 | +0.59% |
| 2025/03/04 | 6.75 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 6.76 | -0.0700 | -1.02% |
| 2025/02/27 | 6.83 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/26 | 6.85 | +0.0400 | +0.59% |
| 2025/02/25 | 6.81 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 6.84 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/21 | 6.85 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 6.8 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 6.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 6.81 | +0.0200 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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