瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
7.5013
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,370萬 | 台幣 | 7.6057 | -0.01 | -0.16% | +2.47% | +12.52% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 人民幣 | 7.7646 | -0.00 | -0.03% | +1.80% | +11.74% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,937萬 | 台幣 | 12.8509 | -0.02 | -0.16% | +2.81% | +12.98% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.18萬 | 美元 | 7.5013 | +0.00 | +0.07% | +2.24% | +17.16% | 本頁基金 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.6850 | +0.01 | +0.07% | +2.58% | +17.52% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.6920 | -0.09 | -0.68% | -1.31% | +6.37% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.17萬 | 澳幣 | 7.4367 | -0.05 | -0.69% | -1.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 南非幣 | 7.3504 | -0.06 | -0.86% | -1.52% | +1.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.33萬 | 人民幣 | 14.3805 | -0.01 | -0.03% | +2.15% | +12.18% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.4549 | -0.15 | -0.86% | -1.04% | +1.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.5013 | +0.0050 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 7.4963 | +0.0181 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 7.4782 | +0.0218 | +0.29% |
| 2026/01/21 | 7.4564 | +0.0260 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 7.4304 | -0.0300 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 7.4604 | +0.0128 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 7.4476 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 7.4493 | +0.0182 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 7.4311 | +0.0177 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 7.4134 | +0.0236 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 7.3898 | -0.0023 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 7.3921 | -0.0337 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 7.4258 | +0.0029 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 7.4229 | +0.0212 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 7.4017 | +0.0342 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 7.3675 | +0.0303 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 7.3372 | -0.0148 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 7.352 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 7.343 | +0.0338 | +0.46% |
| 2025/12/24 | 7.3092 | +0.0143 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 7.2949 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 7.2916 | +0.0286 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 7.263 | +0.0145 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 7.2485 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 7.2532 | +0.0213 | +0.29% |
| 2025/12/16 | 7.2319 | -0.0310 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 7.2629 | -0.0297 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 7.2926 | +0.0232 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 7.2694 | -0.0072 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 7.2766 | +0.0122 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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