瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
7.0677
台幣
+0.01 (0.21%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,801萬 | 台幣 | 7.0677 | +0.01 | +0.21% | +11.69% | +12.46% | 本頁基金 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣853萬 | 人民幣 | 7.3074 | +0.02 | +0.28% | +7.72% | +11.15% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,234萬 | 台幣 | 11.4013 | +0.06 | +0.56% | +12.82% | +13.72% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣54.1萬 | 美元 | 6.7396 | -0.02 | -0.24% | +5.15% | +8.67% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.01萬 | 美元 | 10.8778 | +0.01 | +0.13% | +6.38% | +9.80% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26萬 | 澳幣 | 7.1510 | +0.05 | +0.72% | +11.46% | +12.21% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 澳幣 | 12.6026 | +0.13 | +1.07% | +12.53% | +13.39% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣171萬 | 南非幣 | 7.8017 | +0.03 | +0.33% | +3.78% | +4.98% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.72萬 | 人民幣 | 12.9344 | +0.08 | +0.64% | +8.87% | +12.32% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 南非幣 | 17.0219 | +0.17 | +1.00% | +5.85% | +7.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 7.0677 | +0.0146 | +0.21% |
| 2024/11/29 | 7.0531 | -0.0302 | -0.43% |
| 2024/11/27 | 7.0833 | +0.0319 | +0.45% |
| 2024/11/26 | 7.0514 | -0.0070 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 7.0584 | -0.0047 | -0.07% |
| 2024/11/22 | 7.0631 | +0.0143 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 7.0488 | -0.0087 | -0.12% |
| 2024/11/20 | 7.0575 | +0.0111 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 7.0464 | -0.0036 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 7.05 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 7.03 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 7.04 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 7.05 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 7.07 | -0.0400 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 7.11 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 7.14 | +0.0700 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 7.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 7.07 | +0.0300 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 7.04 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/01 | 7.02 | -0.0700 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 7.09 | -0.0400 | -0.56% |
| 2024/10/29 | 7.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.13 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 7.14 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 7.16 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 7.21 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/17 | 7.19 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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