瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
6.5755
台幣
+0.04 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,126萬 | 台幣 | 6.5755 | +0.04 | +0.58% | -5.14% | -6.20% | 本頁基金 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 7.4712 | +0.02 | +0.22% | +4.25% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,132萬 | 台幣 | 10.8799 | +0.06 | +0.58% | -4.06% | -4.73% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣51.16萬 | 美元 | 6.9869 | +0.02 | +0.27% | +6.33% | +4.58% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.41萬 | 美元 | 11.5725 | +0.03 | +0.27% | +7.55% | +6.07% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 7.3014 | -0.02 | -0.34% | +0.15% | +8.01% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.34萬 | 澳幣 | 13.1791 | -0.04 | -0.34% | +1.22% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 南非幣 | 7.7413 | +0.00 | +0.05% | -0.90% | +1.90% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.5萬 | 人民幣 | 13.5576 | +0.03 | +0.22% | +5.34% | +4.77% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.6939 | +0.01 | +0.05% | +1.05% | +4.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.5755 | +0.0378 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 6.5377 | +0.0115 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 6.5262 | +0.0170 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 6.5092 | +0.0190 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 6.4902 | -0.0405 | -0.62% |
| 2025/07/02 | 6.5307 | -0.2166 | -3.21% |
| 2025/06/30 | 6.7473 | +0.1626 | +2.47% |
| 2025/06/27 | 6.5847 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 6.5856 | -0.0361 | -0.55% |
| 2025/06/25 | 6.6217 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 6.6244 | +0.0248 | +0.38% |
| 2025/06/23 | 6.5996 | +0.0374 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 6.5622 | -0.0175 | -0.27% |
| 2025/06/18 | 6.5797 | -0.0066 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 6.5863 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 6.5837 | -0.0176 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 6.6013 | -0.0336 | -0.51% |
| 2025/06/12 | 6.6349 | -0.0668 | -1.00% |
| 2025/06/11 | 6.7017 | +0.0270 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 6.6747 | +0.0141 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 6.6606 | +0.0388 | +0.59% |
| 2025/06/06 | 6.6218 | -0.0092 | -0.14% |
| 2025/06/05 | 6.631 | +0.0132 | +0.20% |
| 2025/06/04 | 6.6178 | +0.0266 | +0.40% |
| 2025/06/03 | 6.5912 | +0.0193 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 6.5719 | -0.0563 | -0.85% |
| 2025/05/29 | 6.6282 | +0.0342 | +0.52% |
| 2025/05/28 | 6.594 | -0.0104 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 6.6044 | -0.0224 | -0.34% |
| 2025/05/23 | 6.6268 | +0.0096 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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