華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)
10.03
美元
-0.09 (-0.89%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.23億 | 台幣 | 18.8800 | -0.24 | -1.26% | -6.16% | +2.44% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 台幣 | 10.6800 | -0.14 | -1.29% | -6.63% | +1.90% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92萬 | 美元 | 10.0300 | -0.09 | -0.89% | -6.99% | -0.20% | 本頁基金 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.9萬 | 美元 | 17.9800 | -0.15 | -0.83% | -6.21% | +0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 10.03 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/04/09 | 10.12 | +0.4400 | +4.55% |
| 2025/04/08 | 9.68 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/07 | 9.76 | -0.6600 | -6.33% |
| 2025/04/02 | 10.42 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/01 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 10.36 | -0.1200 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 10.48 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 10.51 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/03/25 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 10.6 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.49 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 10.42 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/03/17 | 10.51 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 10.48 | +0.1400 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 10.34 | -0.1400 | -1.34% |
| 2025/03/12 | 10.48 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 10.42 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 10.51 | -0.2100 | -1.96% |
| 2025/03/07 | 10.72 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 10.76 | -0.2000 | -1.82% |
| 2025/03/05 | 10.96 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/03/04 | 10.86 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/03 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.93 | -0.1700 | -1.53% |
| 2025/02/26 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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