華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
19.73
台幣
+0.09 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.23億 | 台幣 | 19.7300 | +0.09 | +0.46% | -1.94% | +7.64% | 本頁基金 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 台幣 | 11.1600 | +0.05 | +0.45% | -2.44% | +7.09% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92萬 | 美元 | 10.3800 | +0.04 | +0.39% | -3.75% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.9萬 | 美元 | 18.6000 | +0.08 | +0.43% | -2.97% | +3.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.73 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 19.64 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 19.62 | -0.2300 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 19.85 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 19.92 | -0.2300 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 20.15 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 20.05 | +0.2100 | +1.06% |
| 2025/03/21 | 19.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 19.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 19.84 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 19.68 | -0.1900 | -0.96% |
| 2025/03/17 | 19.87 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 19.77 | +0.2600 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 19.51 | -0.2600 | -1.32% |
| 2025/03/12 | 19.77 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 19.61 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 19.71 | -0.3400 | -1.70% |
| 2025/03/07 | 20.05 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 20.15 | -0.3300 | -1.61% |
| 2025/03/05 | 20.48 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/03/04 | 20.36 | -0.1400 | -0.68% |
| 2025/03/03 | 20.5 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 20.44 | -0.3000 | -1.45% |
| 2025/02/26 | 20.74 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 20.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 20.69 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/02/21 | 20.83 | -0.1900 | -0.90% |
| 2025/02/20 | 21.02 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 21.06 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/02/18 | 21.11 | +0.0300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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