華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
19.23
台幣
+0.07 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.04億 | 台幣 | 19.2300 | +0.07 | +0.37% | -4.42% | -3.85% | 本頁基金 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.49億 | 台幣 | 10.6800 | -0.01 | -0.09% | -5.29% | -4.69% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.03萬 | 美元 | 20.7800 | +0.02 | +0.10% | +8.40% | +7.84% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92萬 | 美元 | 11.2800 | -0.04 | -0.35% | +6.12% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.23 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 19.16 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 19.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 19.02 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 19 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 18.99 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 19.02 | -0.5200 | -2.66% |
| 2025/06/30 | 19.54 | +0.4400 | +2.30% |
| 2025/06/27 | 19.1 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 19.02 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 19.04 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/06/24 | 19.09 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 19.01 | +0.2200 | +1.17% |
| 2025/06/20 | 18.79 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/06/18 | 18.88 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 18.9 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 18.97 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 18.96 | -0.1700 | -0.89% |
| 2025/06/12 | 19.13 | -0.1100 | -0.57% |
| 2025/06/11 | 19.24 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/10 | 19.25 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/06/09 | 19.14 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 19.13 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/06/05 | 19.04 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/06/04 | 19.17 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/06/03 | 19.09 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 19.05 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/05/29 | 18.92 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 18.9 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/05/27 | 18.96 | +0.1800 | +0.96% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
