華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
20.45
台幣
+0.10 (0.49%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 20.4500 | +0.10 | +0.49% | +26.78% | +25.69% | 本頁基金 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 11.7400 | +0.06 | +0.51% | +26.18% | +25.04% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣16.93萬 | 美元 | 11.1000 | +0.06 | +0.54% | +18.70% | +18.94% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.75萬 | 美元 | 19.5500 | +0.10 | +0.51% | +18.77% | +18.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 20.45 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/12/23 | 20.35 | +0.1500 | +0.74% |
| 2024/12/20 | 20.2 | +0.1100 | +0.55% |
| 2024/12/19 | 20.09 | +0.0800 | +0.40% |
| 2024/12/18 | 20.01 | -0.3800 | -1.86% |
| 2024/12/17 | 20.39 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/12/16 | 20.44 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/12/13 | 20.36 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/12/12 | 20.34 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/12/11 | 20.4 | +0.1800 | +0.89% |
| 2024/12/10 | 20.22 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/12/09 | 20.28 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/12/06 | 20.33 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/12/05 | 20.27 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/12/04 | 20.26 | +0.1000 | +0.50% |
| 2024/12/03 | 20.16 | +0.0700 | +0.35% |
| 2024/12/02 | 20.09 | +0.2300 | +1.16% |
| 2024/11/29 | 19.86 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/27 | 19.85 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/11/26 | 19.89 | +0.1200 | +0.61% |
| 2024/11/25 | 19.77 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/22 | 19.8 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/21 | 19.75 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/20 | 19.71 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 19.7 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 19.64 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 19.59 | -0.2600 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 19.85 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 19.9 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 19.93 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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