首頁>基金首頁>摩根投信>摩根多元入息成長基金-月配息型
摩根多元入息成長基金-月配息型
8.1873
台幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型2014/10/15無限制不配息台幣41.6億台幣13.2278+0.02+0.17%+6.06%+10.01%看詳情
月配息型2014/10/15無限制月配台幣24.29億台幣8.1873+0.01+0.17%+5.52%+9.45%本頁基金
月配息型(人民幣)2014/10/15無限制月配台幣2.66億人民幣9.9696+0.02+0.23%+6.39%+11.13%看詳情
月配息型(美元)2014/10/15無限制月配台幣1,032萬美元9.4166+0.01+0.14%+8.12%+13.16%看詳情
累積型(美元)2014/10/15無限制不配息台幣238萬美元12.8386+0.02+0.15%+8.63%+13.72%看詳情
所有級別累計台幣81.9億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/208.1873+0.0136+0.17%
2024/11/198.1737-0.0017-0.02%
2024/11/188.1754-0.0091-0.11%
2024/11/158.1845-0.0498-0.60%
2024/11/148.2343+0.0169+0.21%
2024/11/138.2174-0.0261-0.32%
2024/11/128.2435-0.00010.00%
2024/11/118.2436-0.00030.00%
2024/11/088.2439+0.0157+0.19%
2024/11/078.2282+0.0229+0.28%
2024/11/068.2053+0.0253+0.31%
2024/11/058.18-0.0100-0.12%
2024/11/048.19+0.0100+0.12%
2024/11/018.18-0.0500-0.61%
2024/10/308.23+0.0000+0.00%
2024/10/298.23-0.0200-0.24%
2024/10/288.25-0.0100-0.12%
2024/10/258.26+0.0100+0.12%
2024/10/248.25-0.0100-0.12%
2024/10/238.26-0.0100-0.12%
2024/10/228.27-0.0300-0.36%
2024/10/218.3-0.0300-0.36%
2024/10/188.33+0.0100+0.12%
2024/10/178.32+0.0000+0.00%
2024/10/168.32+0.0000+0.00%
2024/10/158.32+0.0100+0.12%
2024/10/148.31+0.0200+0.24%
2024/10/118.29+0.0300+0.36%
2024/10/098.26+0.0000+0.00%
2024/10/088.26-0.0200-0.24%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來