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摩根多元入息成長基金-月配息型
8.1828
台幣
-0.05 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型2014/10/15無限制不配息台幣42.32億台幣13.1593-0.08-0.57%+5.93%+10.73%看詳情
月配息型2014/10/15無限制月配台幣24.66億台幣8.1828-0.05-0.57%+5.49%+10.17%本頁基金
月配息型(人民幣)2014/10/15無限制月配台幣2.72億人民幣9.9562-0.05-0.55%+5.86%+11.46%看詳情
月配息型(美元)2014/10/15無限制月配台幣1,013萬美元9.4316-0.05-0.53%+8.02%+14.60%看詳情
累積型(美元)2014/10/15無限制不配息台幣242萬美元12.7992-0.07-0.53%+8.55%+15.19%看詳情
所有級別累計台幣83.24億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/018.1828-0.0467-0.57%
2024/10/308.2295-0.0041-0.05%
2024/10/298.2336-0.0181-0.22%
2024/10/288.2517-0.0070-0.08%
2024/10/258.2587+0.0047+0.06%
2024/10/248.254-0.0077-0.09%
2024/10/238.2617-0.0122-0.15%
2024/10/228.2739-0.0263-0.32%
2024/10/218.3002-0.0298-0.36%
2024/10/188.33+0.0100+0.12%
2024/10/178.32+0.0000+0.00%
2024/10/168.32+0.0000+0.00%
2024/10/158.32+0.0100+0.12%
2024/10/148.31+0.0200+0.24%
2024/10/118.29+0.0300+0.36%
2024/10/098.26+0.0000+0.00%
2024/10/088.26-0.0200-0.24%
2024/10/078.28-0.0200-0.24%
2024/10/048.3-0.0400-0.48%
2024/10/018.34+0.0100+0.12%
2024/09/308.33-0.0400-0.48%
2024/09/278.37+0.0300+0.36%
2024/09/268.34+0.0200+0.24%
2024/09/258.32+0.0000+0.00%
2024/09/248.32+0.0000+0.00%
2024/09/238.32+0.0100+0.12%
2024/09/208.31-0.0100-0.12%
2024/09/198.32+0.0400+0.48%
2024/09/188.28-0.0100-0.12%
2024/09/168.29+0.0200+0.24%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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