摩根多元入息成長基金-月配息型
8.2886
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.14億 | 台幣 | 14.1264 | +0.01 | +0.06% | +7.34% | +4.95% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.81億 | 台幣 | 8.2886 | +0.00 | +0.06% | +6.94% | +4.61% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.48億 | 人民幣 | 10.1212 | +0.01 | +0.15% | +6.83% | +4.68% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣885萬 | 美元 | 9.8223 | +0.01 | +0.07% | +10.01% | +7.76% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 美元 | 14.1375 | +0.01 | +0.07% | +10.54% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 8.2886 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 8.2839 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 8.286 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 8.279 | -0.0095 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 8.2885 | +0.0326 | +0.39% |
| 2025/11/27 | 8.2559 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 8.2579 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/11/25 | 8.2179 | +0.0340 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 8.1839 | +0.0480 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 8.1359 | -0.0764 | -0.93% |
| 2025/11/20 | 8.2123 | +0.0499 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 8.1624 | +0.0255 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 8.1369 | -0.0618 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 8.1987 | +0.0214 | +0.26% |
| 2025/11/14 | 8.1773 | -0.0611 | -0.74% |
| 2025/11/13 | 8.2384 | -0.0250 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 8.2634 | +0.0248 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 8.2386 | +0.0288 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 8.2098 | +0.0450 | +0.55% |
| 2025/11/07 | 8.1648 | -0.0488 | -0.59% |
| 2025/11/06 | 8.2136 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/11/05 | 8.2157 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 8.2152 | -0.0237 | -0.29% |
| 2025/11/03 | 8.2389 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 8.2403 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 8.2405 | -0.0210 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 8.2615 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 8.2668 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/10/27 | 8.2706 | +0.0407 | +0.49% |
| 2025/10/23 | 8.2299 | +0.0042 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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