新光全球生技醫療基金(新臺幣)
17.11
台幣
-0.20 (-1.16%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.00% | +0.79% | 75/81 | 7% |
| 3個月 | +16.79% | +12.38% | 11/81 | 86% |
| 6個月 | +26.55% | +16.50% | 11/81 | 86% |
| 1年 | +14.07% | +13.98% | 13/81 | 84% |
| 3年 | +9.82% | +19.23% | 44/81 | 46% |
| 5年 | +37.65% | +47.37% | 3/81 | 96% |
| 10年 | -- | +156.63% | -- | -- |
| 15年 | -- | +522.99% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.76% | +13.27% | 13/81 | 84% |
| 2024年 | -2.68% | +2.47% | 66/81 | 19% |
| 2023年 | -0.97% | +2.06% | 63/81 | 22% |
| 2022年 | +5.81% | -2.09% | 1/81 | 100% |
| 2021年 | +20.93% | +26.03% | 13/81 | 84% |
| 2020年 | +5.96% | +13.34% | 45/81 | 44% |
| 2019年 | +16.31% | +20.45% | 44/81 | 46% |
| 2018年 | -8.74% | +6.28% | 38/81 | 53% |
| 2017年 | +5.39% | +21.77% | 31/81 | 62% |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.84%
(高點15.03 ➔ 低點13.10)
2022/04/20~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點134.84 ➔ 低點113.18)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.59%
(高點12.14 ➔ 低點8.79)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-28.12%
(高點95.08 ➔ 低點68.35)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.42%
(高點12.28 ➔ 低點8.79)
2018/09/04~2020/03/23
2018/09高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-8.71%
(高點84.79 ➔ 低點77.40)
2018/10/01~2018/10/24
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/11回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-17.34%
(高點28.52 ➔ 低點23.57)
2011/05/18~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-38.81%
(高點26.78 ➔ 低點16.39)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.89% | 15.91% |
| 3年 | 14.03% | 13.32% |
| 5年 | 15.07% | 13.88% |
| 10年 | -- | 14.68% |
| 15年 | -- | 14.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
