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新光全球生技醫療基金(新臺幣)
13.92
台幣
+0.13 (0.94%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)2014/10/09無限制不配息台幣1,623萬美元15.0500+0.09+0.60%+4.59%-11.37%看詳情
新臺幣)2014/10/09無限制不配息台幣3.04億台幣13.9200+0.13+0.94%-6.64%-20.32%本頁基金
所有級別累計台幣7.67億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1013.92+0.1300+0.94%
2025/07/0913.79+0.3200+2.38%
2025/07/0813.47+0.0300+0.22%
2025/07/0713.44-0.0500-0.37%
2025/07/0313.49-0.0100-0.07%
2025/07/0213.5+0.0000+0.00%
2025/07/0113.5-0.0900-0.66%
2025/06/3013.59+0.1400+1.04%
2025/06/2713.45-0.0400-0.30%
2025/06/2613.49+0.0200+0.15%
2025/06/2513.47-0.1400-1.03%
2025/06/2413.61+0.1300+0.96%
2025/06/2313.48+0.0400+0.30%
2025/06/2013.44-0.0800-0.59%
2025/06/1813.52+0.0700+0.52%
2025/06/1713.45-0.1300-0.96%
2025/06/1613.58-0.0600-0.44%
2025/06/1313.64-0.0600-0.44%
2025/06/1213.7-0.0700-0.51%
2025/06/1113.77-0.0500-0.36%
2025/06/1013.82+0.0300+0.22%
2025/06/0913.79-0.0700-0.51%
2025/06/0613.86+0.0500+0.36%
2025/06/0513.81+0.0000+0.00%
2025/06/0413.81+0.0200+0.15%
2025/06/0313.79+0.0200+0.15%
2025/06/0213.77+0.1100+0.81%
2025/05/2913.66+0.0400+0.29%
2025/05/2813.62-0.1300-0.95%
2025/05/2713.75+0.1800+1.33%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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