新光全球生技醫療基金(新臺幣)
14.35
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 14.35 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 14.34 | +0.1400 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 14.2 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/04/10 | 14.13 | -0.4800 | -3.29% |
| 2025/04/09 | 14.61 | +0.6300 | +4.51% |
| 2025/04/08 | 13.98 | -0.1700 | -1.20% |
| 2025/04/07 | 14.15 | -0.9600 | -6.35% |
| 2025/04/02 | 15.11 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 15.04 | -0.1500 | -0.99% |
| 2025/03/31 | 15.19 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 15.16 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 15.27 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 15.3 | -0.1800 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 15.48 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/03/24 | 15.58 | +0.1900 | +1.23% |
| 2025/03/21 | 15.39 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 15.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 15.35 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 15.31 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/03/17 | 15.4 | +0.2200 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 15.18 | +0.1900 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 14.99 | -0.1400 | -0.93% |
| 2025/03/12 | 15.13 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 15.09 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 15.13 | -0.3500 | -2.26% |
| 2025/03/07 | 15.48 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/03/06 | 15.6 | -0.1800 | -1.14% |
| 2025/03/05 | 15.78 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 15.64 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 15.75 | +0.1200 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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