富邦中國貨幣市場基金-人民幣
13.0283
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/02/17)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/17 | 13.0283 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/02/14 | 13.0263 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/02/13 | 13.0256 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/02/12 | 13.0249 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/02/11 | 13.0242 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/02/10 | 13.0235 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/02/07 | 13.0215 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/02/06 | 13.0209 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/02/05 | 13.0202 | +0.0082 | +0.06% |
| 2025/01/24 | 13.012 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/01/23 | 13.0114 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 13.0108 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/01/21 | 13.0101 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/01/20 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/17 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/16 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/14 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/01/13 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/09 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/08 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/02 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/31 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/27 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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