富邦中國貨幣市場基金-新台幣
10.991
台幣
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.991 | +0.0383 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 10.9527 | +0.0283 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 10.9244 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 10.9201 | +0.0198 | +0.18% |
| 2025/07/04 | 10.9003 | +0.0486 | +0.45% |
| 2025/07/03 | 10.8517 | -0.0847 | -0.77% |
| 2025/07/02 | 10.9364 | -0.3351 | -2.97% |
| 2025/06/30 | 11.2715 | +0.2938 | +2.68% |
| 2025/06/27 | 10.9777 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 10.9849 | -0.0703 | -0.64% |
| 2025/06/25 | 11.0552 | -0.0654 | -0.59% |
| 2025/06/24 | 11.1206 | -0.0590 | -0.53% |
| 2025/06/23 | 11.1796 | +0.0836 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 11.096 | -0.0234 | -0.21% |
| 2025/06/19 | 11.1194 | +0.0428 | +0.39% |
| 2025/06/18 | 11.0766 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 11.0782 | -0.0089 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 11.0871 | -0.0430 | -0.39% |
| 2025/06/13 | 11.1301 | -0.0209 | -0.19% |
| 2025/06/12 | 11.151 | -0.0576 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 11.2086 | -0.0279 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 11.2365 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/06/09 | 11.243 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 11.2264 | -0.0139 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 11.2403 | -0.0173 | -0.15% |
| 2025/06/04 | 11.2576 | +0.0117 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 11.2459 | +0.0224 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 11.2235 | +0.0142 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 11.2093 | -0.0207 | -0.18% |
| 2025/05/27 | 11.23 | -0.0122 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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