富邦中國貨幣市場基金-新台幣
11.9825
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 11.9825 | -0.0113 | -0.09% |
| 2025/01/22 | 11.9938 | -0.0191 | -0.16% |
| 2025/01/21 | 12.0129 | -0.0226 | -0.19% |
| 2025/01/20 | 12.0355 | +0.0876 | +0.73% |
| 2025/01/17 | 11.9479 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/01/16 | 11.9392 | -0.0460 | -0.38% |
| 2025/01/15 | 11.9852 | +0.0265 | +0.22% |
| 2025/01/14 | 11.9587 | -0.0513 | -0.43% |
| 2025/01/13 | 12.01 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/01/10 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/09 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/01/08 | 11.91 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/01/07 | 11.88 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/01/06 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/01/02 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/30 | 11.9 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/27 | 11.93 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/24 | 11.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 11.9 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/20 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/19 | 11.89 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/12/18 | 11.8 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/12/17 | 11.87 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/12/16 | 11.85 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/13 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/12 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 11.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/10 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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