富邦中國貨幣市場基金-新台幣
12.0047
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 12.0047 | -0.0231 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 12.0278 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 12.0163 | +0.1269 | +1.07% |
| 2025/04/08 | 11.8894 | -0.1466 | -1.22% |
| 2025/04/07 | 12.036 | -0.0891 | -0.73% |
| 2025/04/02 | 12.1251 | -0.0647 | -0.53% |
| 2025/04/01 | 12.1898 | -0.0202 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 12.21 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 12.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.16 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 12.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.2 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12.15 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/10 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 12.12 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/03 | 12.04 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/27 | 12 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 12.05 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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