富邦中國貨幣市場基金-新台幣
11.2793
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2793 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 11.2699 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 11.2795 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 11.273 | -0.0140 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 11.287 | -0.0240 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 11.311 | -0.0785 | -0.69% |
| 2025/05/13 | 11.3895 | +0.0520 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 11.3375 | +0.0629 | +0.56% |
| 2025/05/09 | 11.2746 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 11.2686 | -0.0181 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 11.2867 | -0.0207 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 11.3074 | -0.4926 | -4.17% |
| 2025/04/30 | 11.8 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 11.87 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 11.93 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/22 | 11.89 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.92 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/14 | 11.9 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/04/11 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/09 | 12.02 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/04/08 | 11.89 | -0.1500 | -1.25% |
| 2025/04/07 | 12.04 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/04/02 | 12.13 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/01 | 12.19 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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