富邦中國貨幣市場基金-新台幣
12.2483
台幣
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2483 | -0.0251 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 12.2734 | +0.0141 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 12.2593 | -0.0135 | -0.11% |
| 2026/01/21 | 12.2728 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 12.2723 | +0.0090 | +0.07% |
| 2026/01/19 | 12.2633 | +0.0273 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 12.236 | -0.0159 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 12.2519 | -0.0017 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 12.2536 | -0.0038 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 12.2574 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 12.2567 | +0.0283 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 12.2284 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 12.2084 | +0.0384 | +0.32% |
| 2026/01/07 | 12.17 | -0.0202 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 12.1902 | -0.0029 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 12.1931 | +0.0262 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 12.1669 | +0.0322 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 12.1347 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.1345 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 12.1317 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.1217 | +0.0148 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 12.1069 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 12.1018 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 12.1002 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 12.091 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 12.0779 | +0.0469 | +0.39% |
| 2025/12/15 | 12.031 | +0.0838 | +0.70% |
| 2025/12/12 | 11.9472 | -0.0263 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 11.9735 | +0.0379 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 11.9356 | -0.0024 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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