安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣
14.72
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.61億 | 台幣 | 19.4200 | -0.01 | -0.05% | +11.74% | +10.03% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.63億 | 台幣 | 22.0000 | +0.00 | +0.00% | +10.78% | +9.02% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 14.7200 | +0.00 | +0.00% | +11.26% | +9.52% | 本頁基金 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 美元 | 21.0900 | +0.05 | +0.24% | +15.82% | +12.84% | 看詳情 |
| TISA類型-新臺幣 | 2014/08/13 | - | 不配息 | 台幣2,584萬 | 台幣 | 11.8900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 14.72 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 14.69 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/11/28 | 14.76 | +0.1400 | +0.96% |
| 2025/11/26 | 14.62 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 14.54 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 14.41 | +0.1800 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 14.23 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 14.22 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/11/19 | 14.28 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 14.25 | -0.1500 | -1.04% |
| 2025/11/17 | 14.4 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 14.47 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 14.51 | -0.1400 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 14.65 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 14.6 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 14.57 | +0.1800 | +1.25% |
| 2025/11/07 | 14.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 14.38 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/11/05 | 14.44 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/11/04 | 14.4 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/11/03 | 14.55 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/10/31 | 14.48 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/10/30 | 14.44 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/10/29 | 14.49 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/10/28 | 14.47 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 14.45 | +0.1900 | +1.33% |
| 2025/10/23 | 14.26 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/10/22 | 14.19 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/10/21 | 14.22 | -0.0400 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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