安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣
12.25
台幣
-0.08 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.22億 | 台幣 | 16.1300 | -0.10 | -0.62% | -7.19% | +0.88% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.27億 | 台幣 | 18.3600 | -0.12 | -0.65% | -7.55% | -0.05% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 12.2500 | -0.08 | -0.65% | -7.41% | +0.41% | 本頁基金 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 18.2900 | -0.11 | -0.60% | +0.44% | +6.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.25 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 12.33 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 12.31 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 12.27 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 12.31 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 12.21 | +0.1800 | +1.50% |
| 2025/05/09 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 12 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 11.95 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 11.93 | -0.3300 | -2.69% |
| 2025/05/02 | 12.26 | -0.1600 | -1.29% |
| 2025/04/30 | 12.42 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 12.5 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 12.55 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 12.54 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 12.47 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/04/23 | 12.32 | +0.1500 | +1.23% |
| 2025/04/22 | 12.17 | +0.1400 | +1.16% |
| 2025/04/21 | 12.03 | -0.1700 | -1.39% |
| 2025/04/17 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.2 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 12.33 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.3 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 12.27 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/04/10 | 12.18 | -0.1400 | -1.14% |
| 2025/04/09 | 12.32 | +0.5300 | +4.50% |
| 2025/04/08 | 11.79 | -0.0900 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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