安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣
15.58
台幣
+0.06 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.22億 | 台幣 | 20.5700 | +0.07 | +0.34% | +4.15% | +15.30% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.47億 | 台幣 | 23.2700 | +0.08 | +0.34% | +4.12% | +14.24% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.13億 | 台幣 | 15.5800 | +0.06 | +0.39% | +4.14% | +14.81% | 本頁基金 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 22.1900 | +0.12 | +0.54% | +3.84% | +18.47% | 看詳情 |
| TISA類型-新臺幣 | 2014/08/13 | - | 不配息 | 台幣3,671萬 | 台幣 | 12.5900 | +0.05 | +0.40% | +4.14% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.58 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 15.52 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 15.49 | +0.1000 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 15.39 | +0.0700 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 15.32 | -0.1200 | -0.78% |
| 2026/01/16 | 15.44 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 15.42 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 15.41 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 15.43 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 15.44 | +0.0900 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 15.35 | +0.0800 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 15.27 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 15.28 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 15.32 | +0.1100 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 15.21 | +0.1800 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 15.03 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 14.96 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 15.01 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 15 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 15.04 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 15.01 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 14.97 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 14.93 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 14.83 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 14.72 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 14.66 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 14.74 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 14.78 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 14.75 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 14.84 | +0.0400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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