安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣
12.32
台幣
+0.53 (4.50%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.91億 | 台幣 | 16.2100 | +0.70 | +4.51% | -6.73% | +4.11% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.58億 | 台幣 | 18.4800 | +0.80 | +4.52% | -6.95% | +3.18% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.14億 | 台幣 | 12.3200 | +0.53 | +4.50% | -6.88% | +3.62% | 本頁基金 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 16.8300 | +0.74 | +4.60% | -7.58% | +0.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.32 | +0.5300 | +4.50% |
| 2025/04/08 | 11.79 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/04/07 | 11.88 | -1.1900 | -9.10% |
| 2025/04/02 | 13.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 13.06 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 13.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 13.02 | -0.1800 | -1.36% |
| 2025/03/27 | 13.2 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 13.24 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 13.34 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 13.3 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/21 | 13.16 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 13.22 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 13.26 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 13.18 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 13.22 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 13.11 | +0.1900 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 12.92 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 13.03 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 12.96 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 13.04 | -0.2400 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 13.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 13.27 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 13.37 | +0.1200 | +0.91% |
| 2025/03/04 | 13.25 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/03/03 | 13.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 13.36 | -0.1600 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 13.52 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 13.47 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 13.51 | -0.1000 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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