安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣
17.19
台幣
+0.08 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.91億 | 台幣 | 17.1900 | +0.08 | +0.47% | -1.09% | +9.63% | 本頁基金 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.58億 | 台幣 | 19.5900 | +0.09 | +0.46% | -1.36% | +8.59% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.14億 | 台幣 | 13.0600 | +0.05 | +0.38% | -1.28% | +9.02% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 17.7400 | +0.08 | +0.45% | -2.58% | +4.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.19 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 17.11 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/28 | 17.13 | -0.2300 | -1.32% |
| 2025/03/27 | 17.36 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 17.41 | -0.1400 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 17.55 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 17.5 | +0.1900 | +1.10% |
| 2025/03/21 | 17.31 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/03/20 | 17.39 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 17.44 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 17.34 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 17.39 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 17.24 | +0.2400 | +1.41% |
| 2025/03/13 | 17 | -0.1300 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 17.13 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 17.04 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 17.15 | -0.3200 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 17.47 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 17.45 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/03/05 | 17.58 | +0.1600 | +0.92% |
| 2025/03/04 | 17.42 | -0.1400 | -0.80% |
| 2025/03/03 | 17.56 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 17.57 | -0.2000 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 17.77 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/02/25 | 17.71 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 17.76 | -0.1300 | -0.73% |
| 2025/02/21 | 17.89 | -0.1500 | -0.83% |
| 2025/02/20 | 18.04 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/02/19 | 18.08 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 18.11 | +0.0800 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
