安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣
17.28
台幣
+0.09 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.27億 | 台幣 | 17.2800 | +0.09 | +0.52% | +23.08% | +25.31% | 本頁基金 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.69億 | 台幣 | 19.7600 | +0.10 | +0.51% | +22.05% | +24.20% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 13.1600 | +0.07 | +0.53% | +22.53% | +24.74% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 美元 | 18.2500 | +0.06 | +0.33% | +15.29% | +20.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 17.28 | +0.0900 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 17.19 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 17.14 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 17.12 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 17.11 | -0.2100 | -1.21% |
| 2024/11/14 | 17.32 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 17.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 17.35 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/11 | 17.34 | +0.0800 | +0.46% |
| 2024/11/08 | 17.26 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 17.27 | +0.2000 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 17.07 | +0.3500 | +2.09% |
| 2024/11/05 | 16.72 | +0.1200 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 16.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 16.61 | -0.2300 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 16.84 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 16.89 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 16.9 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 16.88 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 16.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 16.86 | -0.0900 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 16.95 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 16.93 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 16.98 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 16.97 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 16.94 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 16.96 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 16.99 | +0.0800 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 16.91 | +0.0900 | +0.54% |
| 2024/10/09 | 16.82 | +0.0600 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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