安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣
16.54
台幣
+0.07 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.22億 | 台幣 | 16.5400 | +0.07 | +0.43% | -4.83% | -2.59% | 本頁基金 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.27億 | 台幣 | 18.8000 | +0.07 | +0.37% | -5.34% | -3.49% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 12.5600 | +0.05 | +0.40% | -5.06% | -3.01% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 19.3300 | +0.02 | +0.10% | +6.15% | +7.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.54 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 16.47 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/07/08 | 16.34 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 16.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 16.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 16.32 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 16.36 | -0.3400 | -2.04% |
| 2025/06/30 | 16.7 | +0.4000 | +2.45% |
| 2025/06/27 | 16.3 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 16.23 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 16.26 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 16.29 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 16.22 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/06/20 | 16.05 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 16.13 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 16.14 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/06/16 | 16.23 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/13 | 16.22 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/06/12 | 16.35 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/06/11 | 16.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/10 | 16.43 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/06/09 | 16.35 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/06/06 | 16.31 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/06/05 | 16.25 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/06/04 | 16.32 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 16.29 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/06/02 | 16.24 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/05/29 | 16.15 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 16.09 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/05/27 | 16.16 | +0.1400 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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