安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣
16.13
台幣
-0.10 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.22億 | 台幣 | 16.1300 | -0.10 | -0.62% | -7.19% | +0.88% | 本頁基金 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.27億 | 台幣 | 18.3600 | -0.12 | -0.65% | -7.55% | -0.05% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 12.2500 | -0.08 | -0.65% | -7.41% | +0.41% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 18.2900 | -0.11 | -0.60% | +0.44% | +6.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.13 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 16.23 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 16.22 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 16.2 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 16.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 16.15 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 16.2 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 16.07 | +0.2300 | +1.45% |
| 2025/05/09 | 15.84 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 15.79 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 15.73 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 15.72 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 15.7 | -0.4300 | -2.67% |
| 2025/05/02 | 16.13 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/04/30 | 16.34 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 16.45 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 16.51 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 16.5 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 16.41 | +0.2000 | +1.23% |
| 2025/04/23 | 16.21 | +0.1900 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 16.02 | +0.1900 | +1.20% |
| 2025/04/21 | 15.83 | -0.2200 | -1.37% |
| 2025/04/17 | 16.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 16.05 | -0.1800 | -1.11% |
| 2025/04/15 | 16.23 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 16.19 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 16.14 | +0.1100 | +0.69% |
| 2025/04/10 | 16.03 | -0.1800 | -1.11% |
| 2025/04/09 | 16.21 | +0.7000 | +4.51% |
| 2025/04/08 | 15.51 | -0.1300 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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