安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣
23.27
台幣
+0.08 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.22億 | 台幣 | 20.5700 | +0.07 | +0.34% | +4.15% | +15.30% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.47億 | 台幣 | 23.2700 | +0.08 | +0.34% | +4.12% | +14.24% | 本頁基金 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.13億 | 台幣 | 15.5800 | +0.06 | +0.39% | +4.14% | +14.81% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 22.1900 | +0.12 | +0.54% | +3.84% | +18.47% | 看詳情 |
| TISA類型-新臺幣 | 2014/08/13 | - | 不配息 | 台幣3,671萬 | 台幣 | 12.5900 | +0.05 | +0.40% | +4.14% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.27 | +0.0800 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 23.19 | +0.0500 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 23.14 | +0.1500 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 22.99 | +0.1100 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 22.88 | -0.1800 | -0.78% |
| 2026/01/16 | 23.06 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 23.03 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 23.02 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 23.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 23.06 | +0.1300 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 22.93 | +0.1100 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 22.82 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 22.84 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 22.89 | +0.1600 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 22.73 | +0.2700 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 22.46 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 22.35 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 22.43 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 22.42 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/12/26 | 22.47 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 22.44 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 22.38 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 22.31 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 22.17 | +0.1700 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 22 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 21.91 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 22.03 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 22.09 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 22.04 | -0.1500 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 22.19 | +0.0700 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
