安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣
19.59
台幣
+0.09 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.91億 | 台幣 | 17.1900 | +0.08 | +0.47% | -1.09% | +9.42% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.58億 | 台幣 | 19.5900 | +0.09 | +0.46% | -1.36% | +8.41% | 本頁基金 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.14億 | 台幣 | 13.0600 | +0.05 | +0.38% | -1.28% | +8.92% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 17.7400 | +0.08 | +0.45% | -2.58% | +4.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.59 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 19.5 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 19.52 | -0.2700 | -1.36% |
| 2025/03/27 | 19.79 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 19.85 | -0.1600 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 20.01 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 19.95 | +0.2200 | +1.12% |
| 2025/03/21 | 19.73 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 19.82 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 19.88 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 19.77 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 19.83 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 19.67 | +0.2900 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 19.38 | -0.1600 | -0.82% |
| 2025/03/12 | 19.54 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 19.43 | -0.1300 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 19.56 | -0.3600 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 19.92 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 19.9 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 20.05 | +0.1700 | +0.86% |
| 2025/03/04 | 19.88 | -0.1600 | -0.80% |
| 2025/03/03 | 20.04 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 20.05 | -0.2300 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 20.28 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 20.21 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 20.27 | -0.1400 | -0.69% |
| 2025/02/21 | 20.41 | -0.1800 | -0.87% |
| 2025/02/20 | 20.59 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 20.63 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 20.66 | +0.0900 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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