柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)
13.07
人民幣
-0.36 (-2.68%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 14.4800 | -0.38 | -2.56% | -16.64% | -20.04% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.68萬 | 人民幣 | 13.0700 | -0.36 | -2.68% | -17.75% | -24.28% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.07 | -0.3600 | -2.68% |
| 2025/04/08 | 13.43 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/07 | 13.41 | -1.5100 | -10.12% |
| 2025/04/02 | 14.92 | +0.1300 | +0.88% |
| 2025/04/01 | 14.79 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 14.8 | -0.3100 | -2.05% |
| 2025/03/28 | 15.11 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 15.19 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 15.24 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/03/25 | 15.16 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 15.22 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/21 | 15.3 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 15.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 15.32 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/18 | 15.36 | +0.1900 | +1.25% |
| 2025/03/17 | 15.17 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 15.15 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/03/13 | 15.02 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 15.06 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/03/11 | 15.17 | -0.1300 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 15.3 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/03/07 | 15.4 | -0.1400 | -0.90% |
| 2025/03/06 | 15.54 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 15.5 | +0.3200 | +2.11% |
| 2025/03/04 | 15.18 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/03 | 15.15 | -0.2900 | -1.88% |
| 2025/02/27 | 15.44 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 15.54 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 15.47 | -0.2900 | -1.84% |
| 2025/02/24 | 15.76 | -0.0700 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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