柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)
17.64
人民幣
-0.06 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 19.0100 | -0.11 | -0.58% | +9.44% | +7.71% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.17萬 | 人民幣 | 17.6400 | -0.06 | -0.34% | +11.01% | +7.96% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 17.64 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/12/02 | 17.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 17.7 | -0.1300 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 17.83 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 17.85 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 17.78 | +0.2900 | +1.66% |
| 2025/11/25 | 17.49 | +0.1900 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 17.3 | +0.2600 | +1.53% |
| 2025/11/21 | 17.04 | -0.5400 | -3.07% |
| 2025/11/20 | 17.58 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 17.48 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 17.52 | -0.4100 | -2.29% |
| 2025/11/17 | 17.93 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/11/14 | 17.88 | -0.3500 | -1.92% |
| 2025/11/13 | 18.23 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/11/12 | 18.18 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 18.13 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/11/10 | 18.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 18.19 | -0.3000 | -1.62% |
| 2025/11/06 | 18.49 | +0.2300 | +1.26% |
| 2025/11/05 | 18.26 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/11/04 | 18.39 | -0.1200 | -0.65% |
| 2025/11/03 | 18.51 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/10/31 | 18.44 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 18.47 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/10/29 | 18.48 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/10/28 | 18.34 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/10/27 | 18.28 | +0.3200 | +1.78% |
| 2025/10/23 | 17.96 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/10/22 | 17.97 | -0.0900 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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