柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)
15.75
人民幣
+0.15 (0.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 16.0400 | +0.15 | +0.94% | -7.66% | -10.54% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.01萬 | 人民幣 | 15.7500 | +0.15 | +0.96% | -0.88% | -7.02% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.75 | +0.1500 | +0.96% |
| 2025/05/20 | 15.6 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 15.52 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/05/16 | 15.64 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 15.52 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 15.55 | +0.2400 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 15.31 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 15.33 | +0.2200 | +1.46% |
| 2025/05/09 | 15.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 15.11 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 15.07 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 15.1 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 15.13 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 15.04 | +0.3400 | +2.31% |
| 2025/04/30 | 14.7 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 14.63 | +0.1500 | +1.04% |
| 2025/04/28 | 14.48 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 14.4 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 14.36 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 14.39 | +0.1600 | +1.12% |
| 2025/04/22 | 14.23 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/04/21 | 14.28 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/18 | 14.3 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 14.27 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 14.14 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 14.26 | +0.1500 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 14.11 | +0.1500 | +1.07% |
| 2025/04/11 | 13.96 | +0.2800 | +2.05% |
| 2025/04/10 | 13.68 | +0.6100 | +4.67% |
| 2025/04/09 | 13.07 | -0.3600 | -2.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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