富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型
10.31
人民幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.83% |
| 國外大陸有價證券 | 70.63% |
| 台灣 | 8.07% |
| 上市半導體業 | 5.07% |
| 上櫃光電業 | 3.00% |
| 國外亞洲不含日本 | 7.49% |
| 國外北美 | 5.64% |
| 存款 | 8.92% |
| 活期存款 | 8.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 5.67% |
| 台積電 | 4.90% |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 4.43% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 4.06% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 4.02% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.52% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.43% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.39% |
| 元太 | 3.34% |
| JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A | 3.27% |
| PETROCHINA CO LTD-A | 3.22% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.97% |
| MEITUAN-CLASS B | 2.96% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 5.22% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 5.09% |
| 台積電 | 4.46% |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 4.12% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.84% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 3.81% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.09% |
| JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A | 3.06% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.98% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.95% |
| 元太 | 2.89% |
| YUTONG BUS CO LTD-A | 2.84% |
| MEITUAN-CLASS B | 2.64% |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 2.60% |
| PETROCHINA CO LTD-A | 2.44% |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 2.43% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.41% |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 2.22% |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 2.19% |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 2.06% |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 1.91% |
| HANGCHA GROUP CO LTD-A | 1.79% |
| BYD CO LTD -A | 1.65% |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A | 1.61% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 1.45% |
| MICROSOFT CORP | 1.42% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 1.35% |
| ZHEJIANG JIULI HI-TECH-A | 1.31% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 1.30% |
| NVIDIA CORP | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
