富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型
10.09
人民幣
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.05億 | 台幣 | 8.1500 | +0.05 | +0.62% | -9.44% | -6.75% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣886萬 | 美元 | 8.5200 | +0.06 | +0.71% | -1.62% | -0.35% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,133萬 | 人民幣 | 7.8000 | +0.04 | +0.52% | -3.35% | -1.02% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,380萬 | 人民幣 | 10.0900 | +0.05 | +0.50% | -3.44% | -1.18% | 本頁基金 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,633萬 | 台幣 | 9.2100 | +0.05 | +0.55% | -9.53% | -6.88% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 南非幣 | 11.9500 | +0.11 | +0.93% | -6.20% | -2.77% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.13萬 | 美元 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | -1.25% | +0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.09 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/05/20 | 10.04 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 10.02 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/05/14 | 10.09 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 10.03 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/05/09 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 9.96 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 9.9 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 9.82 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/25 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.85 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 9.76 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.69 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/04/15 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.76 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 9.69 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/10 | 9.63 | +0.1800 | +1.90% |
| 2025/04/09 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/08 | 9.44 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/04/07 | 9.33 | -0.9500 | -9.24% |
| 2025/04/02 | 10.28 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
