元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
11.8935
台幣
-0.04 (-0.37%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.8935 | -0.0440 | -0.37% |
| 2024/12/02 | 11.9375 | -0.0078 | -0.07% |
| 2024/11/29 | 11.9453 | -0.0216 | -0.18% |
| 2024/11/28 | 11.9669 | -0.0125 | -0.10% |
| 2024/11/27 | 11.9794 | +0.0307 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 11.9487 | -0.0084 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 11.9571 | -0.0167 | -0.14% |
| 2024/11/22 | 11.9738 | +0.0104 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 11.9634 | +0.0127 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 11.9507 | +0.0039 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 11.9468 | -0.0532 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 11.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/13 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.94 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/11 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 11.89 | -0.1300 | -1.08% |
| 2024/11/07 | 12.02 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 11.91 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 11.98 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/01 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 11.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 11.98 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 11.97 | +0.0300 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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