元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
13.0741
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.0741 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 13.0735 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 13.0719 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 13.0714 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 13.0709 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 13.0703 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 13.0698 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 13.0681 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.0675 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 13.0669 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 13.0663 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 13.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 13.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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