元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
10.9791
台幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.9791 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 10.9391 | +0.0296 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 10.9095 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 10.9052 | +0.0204 | +0.19% |
| 2025/07/04 | 10.8848 | +0.0496 | +0.46% |
| 2025/07/03 | 10.8352 | -0.0853 | -0.78% |
| 2025/07/02 | 10.9205 | -0.3378 | -3.00% |
| 2025/06/30 | 11.2583 | +0.2962 | +2.70% |
| 2025/06/27 | 10.9621 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 10.9693 | -0.0708 | -0.64% |
| 2025/06/25 | 11.0401 | -0.0650 | -0.59% |
| 2025/06/24 | 11.1051 | -0.0594 | -0.53% |
| 2025/06/23 | 11.1645 | +0.0841 | +0.76% |
| 2025/06/20 | 11.0804 | -0.0235 | -0.21% |
| 2025/06/19 | 11.1039 | +0.0432 | +0.39% |
| 2025/06/18 | 11.0607 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 11.0622 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 11.0712 | -0.0434 | -0.39% |
| 2025/06/13 | 11.1146 | -0.0210 | -0.19% |
| 2025/06/12 | 11.1356 | -0.0581 | -0.52% |
| 2025/06/11 | 11.1937 | -0.0282 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 11.2219 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/06/09 | 11.2285 | +0.0168 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 11.2117 | -0.0158 | -0.14% |
| 2025/06/05 | 11.2275 | -0.0185 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 11.246 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 11.2336 | +0.0362 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 11.1974 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/05/29 | 11.2097 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 11.1945 | -0.0203 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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