元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
12.2832
台幣
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2832 | -0.0253 | -0.21% |
| 2026/01/23 | 12.3085 | +0.0142 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 12.2943 | -0.0144 | -0.12% |
| 2026/01/21 | 12.3087 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 12.3082 | +0.0097 | +0.08% |
| 2026/01/19 | 12.2985 | +0.0275 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 12.271 | -0.0162 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 12.2872 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 12.2891 | -0.0038 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 12.2929 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 12.2922 | +0.0286 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 12.2636 | +0.0208 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 12.2428 | +0.0391 | +0.32% |
| 2026/01/07 | 12.2037 | -0.0205 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 12.2242 | -0.0030 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 12.2272 | +0.0240 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 12.2032 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 12.2005 | +0.0330 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 12.1675 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.1671 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 12.1592 | +0.0101 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.1491 | +0.0149 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 12.1342 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 12.1291 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 12.1275 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 12.1188 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 12.1062 | +0.0488 | +0.40% |
| 2025/12/15 | 12.0574 | +0.0861 | +0.72% |
| 2025/12/12 | 11.9713 | -0.0267 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 11.998 | +0.0374 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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