元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
12.25
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.25 | -0.0194 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 12.2694 | +0.0409 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 12.2285 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 12.2342 | +0.0222 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 12.212 | -0.0181 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 12.2301 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 12.2156 | +0.0089 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 12.2067 | -0.0150 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 12.2217 | -0.0488 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 12.2705 | +0.0123 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 12.2582 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.21 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12.21 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/10 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 12.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 12.18 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/03/03 | 12.09 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/27 | 12.06 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/25 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.1 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/02/20 | 12.15 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/02/19 | 12.05 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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