元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
11.2666
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2666 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 11.2567 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 11.2668 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 11.2599 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/05/15 | 11.2743 | -0.0246 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 11.2989 | -0.0825 | -0.72% |
| 2025/05/13 | 11.3814 | +0.0547 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 11.3267 | +0.0663 | +0.59% |
| 2025/05/09 | 11.2604 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 11.2545 | -0.0196 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 11.2741 | -0.0229 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 11.297 | -0.2830 | -2.44% |
| 2025/05/02 | 11.58 | -0.2600 | -2.20% |
| 2025/04/30 | 11.84 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 11.93 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 11.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 11.99 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/22 | 11.95 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.98 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 11.93 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/14 | 11.95 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/04/11 | 12.06 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/09 | 12.07 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/04/08 | 11.95 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/04/07 | 12.09 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/04/02 | 12.18 | -0.0700 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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