華南永昌中國A股基金(新台幣)
10.72
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 10.7 | -0.1500 | -1.38% |
| 2025/05/14 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.83 | +0.2500 | +2.36% |
| 2025/05/09 | 10.58 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 10.64 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 10.58 | -0.3700 | -3.38% |
| 2025/04/30 | 10.95 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 10.97 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/28 | 11.03 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/04/25 | 11.1 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 11.06 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/23 | 11.1 | +0.1800 | +1.65% |
| 2025/04/22 | 10.92 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/21 | 10.96 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/18 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 10.83 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 10.9 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/10 | 10.82 | +0.2600 | +2.46% |
| 2025/04/09 | 10.56 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/04/08 | 10.48 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 10.61 | -1.4400 | -11.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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