華南永昌中國A股基金(新台幣)
11.97
台幣
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 11.97 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/12/25 | 11.92 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/24 | 11.94 | +0.1500 | +1.27% |
| 2024/12/23 | 11.79 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/20 | 11.81 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/12/19 | 11.85 | +0.1000 | +0.85% |
| 2024/12/18 | 11.75 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/12/17 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/12/16 | 11.7 | -0.1500 | -1.27% |
| 2024/12/13 | 11.85 | -0.2600 | -2.15% |
| 2024/12/12 | 12.11 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/12/11 | 12.04 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/10 | 12.07 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/12/09 | 12.01 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/12/06 | 11.9 | +0.1300 | +1.10% |
| 2024/12/05 | 11.77 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/12/04 | 11.82 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/12/03 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/02 | 11.91 | +0.1300 | +1.10% |
| 2024/11/29 | 11.78 | +0.1100 | +0.94% |
| 2024/11/28 | 11.67 | -0.1300 | -1.10% |
| 2024/11/27 | 11.8 | +0.2500 | +2.16% |
| 2024/11/26 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 11.55 | -0.1200 | -1.03% |
| 2024/11/22 | 11.67 | -0.3100 | -2.59% |
| 2024/11/21 | 11.98 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 11.92 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 11.85 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 11.9 | -0.2000 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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