華南永昌中國A股基金(新台幣)
12.07
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.07 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 12.05 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 12.12 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 12.17 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/26 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 12.09 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/03/24 | 12.18 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 12.09 | -0.2500 | -2.03% |
| 2025/03/20 | 12.34 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/03/19 | 12.48 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/18 | 12.53 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 12.4 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 12.34 | +0.3400 | +2.83% |
| 2025/03/13 | 12 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 12.15 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 12.24 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/03/06 | 12.35 | +0.1900 | +1.56% |
| 2025/03/05 | 12.16 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/03/04 | 12.06 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 12.03 | -0.3100 | -2.51% |
| 2025/02/27 | 12.34 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 12.37 | +0.1600 | +1.31% |
| 2025/02/25 | 12.21 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 12.31 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/02/21 | 12.38 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/02/20 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 12.21 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/02/18 | 12.16 | -0.0800 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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