華南永昌中國A股基金(美元)
7.74
美元
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.74 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/07/09 | 7.76 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/07/08 | 7.78 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 7.77 | -0.0700 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 7.84 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 7.82 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 7.76 | -0.0600 | -0.77% |
| 2025/07/01 | 7.82 | +0.2200 | +2.89% |
| 2025/06/30 | 7.6 | -0.1000 | -1.30% |
| 2025/06/27 | 7.7 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 7.71 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 7.73 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/06/24 | 7.66 | +0.1100 | +1.46% |
| 2025/06/23 | 7.55 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/06/20 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/19 | 7.52 | -0.0900 | -1.18% |
| 2025/06/18 | 7.61 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/06/17 | 7.57 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/06/16 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 7.6 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/06/11 | 7.68 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/06/10 | 7.62 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/06/09 | 7.65 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/06/06 | 7.6 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/06/05 | 7.65 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/06/04 | 7.61 | +0.0900 | +1.20% |
| 2025/06/03 | 7.52 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/29 | 7.54 | +0.0700 | +0.94% |
| 2025/05/28 | 7.47 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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