華南永昌中國A股基金(美元)
7.89
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 7.89 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/12/25 | 7.86 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/12/24 | 7.88 | +0.1100 | +1.42% |
| 2024/12/23 | 7.77 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/12/20 | 7.78 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/12/19 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/18 | 7.8 | +0.0400 | +0.52% |
| 2024/12/17 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 7.76 | -0.0900 | -1.15% |
| 2024/12/13 | 7.85 | -0.1800 | -2.24% |
| 2024/12/12 | 8.03 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/12/11 | 7.98 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/12/10 | 8.02 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/12/09 | 7.97 | +0.0600 | +0.76% |
| 2024/12/06 | 7.91 | +0.0900 | +1.15% |
| 2024/12/05 | 7.82 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/12/04 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/12/03 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 7.87 | +0.0500 | +0.64% |
| 2024/11/29 | 7.82 | +0.0900 | +1.16% |
| 2024/11/28 | 7.73 | -0.0800 | -1.02% |
| 2024/11/27 | 7.81 | +0.1600 | +2.09% |
| 2024/11/26 | 7.65 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/25 | 7.66 | -0.0500 | -0.65% |
| 2024/11/22 | 7.71 | -0.2200 | -2.77% |
| 2024/11/21 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.92 | +0.0700 | +0.89% |
| 2024/11/18 | 7.85 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 7.9 | -0.1100 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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