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華南永昌中國A股基金(美元)
7.65
美元
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣)2014/06/12無限制不配息台幣3.89億台幣10.7200+0.02+0.19%-8.69%-4.20%看詳情
人民幣)2014/06/12無限制不配息台幣206萬人民幣8.1100+0.00+0.00%-2.05%+2.01%看詳情
美元)2014/06/12無限制不配息台幣13.92萬美元7.6500+0.02+0.26%-0.91%+2.41%本頁基金
所有級別累計台幣4.02億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/217.65+0.0200+0.26%
2025/05/207.63+0.0400+0.53%
2025/05/197.59-0.0200-0.26%
2025/05/167.61-0.0200-0.26%
2025/05/157.63-0.0800-1.04%
2025/05/147.71+0.0600+0.78%
2025/05/137.65-0.0400-0.52%
2025/05/127.69+0.1700+2.26%
2025/05/097.52-0.0400-0.53%
2025/05/087.56+0.0100+0.13%
2025/05/077.55+0.0200+0.27%
2025/05/067.53+0.1600+2.17%
2025/04/307.37+0.0400+0.55%
2025/04/297.33+0.0100+0.14%
2025/04/287.32-0.0300-0.41%
2025/04/257.35+0.0300+0.41%
2025/04/247.32-0.0400-0.54%
2025/04/237.36+0.1200+1.66%
2025/04/227.24-0.0400-0.55%
2025/04/217.28+0.0900+1.25%
2025/04/187.19-0.0200-0.28%
2025/04/177.21+0.0400+0.56%
2025/04/167.17-0.0800-1.10%
2025/04/157.25+0.0000+0.00%
2025/04/147.25+0.0700+0.97%
2025/04/117.18+0.0900+1.27%
2025/04/107.09+0.2000+2.90%
2025/04/096.89+0.0500+0.73%
2025/04/086.84-0.0700-1.01%
2025/04/076.91-0.9300-11.86%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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