華南永昌中國A股基金(美元)
9.2
美元
+0.19 (2.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.2 | +0.1900 | +2.11% |
| 2025/12/16 | 9.01 | -0.1400 | -1.53% |
| 2025/12/15 | 9.15 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 9.18 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 9.09 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/12/10 | 9.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 9.16 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 9.17 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/12/05 | 9.09 | +0.1100 | +1.22% |
| 2025/12/04 | 8.98 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/12/03 | 8.92 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/12/02 | 8.88 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/01 | 8.9 | +0.1300 | +1.48% |
| 2025/11/28 | 8.77 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/11/27 | 8.7 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 8.68 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 8.61 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 8.52 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 8.48 | -0.2400 | -2.75% |
| 2025/11/20 | 8.72 | -0.0700 | -0.80% |
| 2025/11/19 | 8.79 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 8.77 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/11/17 | 8.81 | -0.0700 | -0.79% |
| 2025/11/14 | 8.88 | -0.1600 | -1.77% |
| 2025/11/13 | 9.04 | +0.1100 | +1.23% |
| 2025/11/12 | 8.93 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/11 | 8.94 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/11/10 | 9.02 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/11/07 | 9.07 | -0.1100 | -1.20% |
| 2025/11/06 | 9.18 | +0.2000 | +2.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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