華南永昌中國A股基金(美元)
9.87
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 9.84 | -0.0900 | -0.91% |
| 2026/01/22 | 9.93 | +0.0500 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 9.88 | +0.0600 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 9.82 | -0.0900 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2026/01/16 | 9.85 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/15 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 9.79 | +0.0500 | +0.51% |
| 2026/01/13 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 9.75 | +0.0800 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 9.67 | -0.0600 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 9.74 | +0.1400 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 9.6 | +0.1800 | +1.91% |
| 2025/12/31 | 9.42 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 9.46 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/12/29 | 9.39 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 9.43 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/12/24 | 9.36 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/12/23 | 9.29 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 9.26 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/12/19 | 9.14 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 9.11 | -0.0900 | -0.98% |
| 2025/12/17 | 9.2 | +0.1900 | +2.11% |
| 2025/12/16 | 9.01 | -0.1400 | -1.53% |
| 2025/12/15 | 9.15 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 9.18 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 9.09 | -0.0700 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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