華南永昌中國A股基金(美元)
6.89
美元
+0.05 (0.73%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.89 | +0.0500 | +0.73% |
| 2025/04/08 | 6.84 | -0.0700 | -1.01% |
| 2025/04/07 | 6.91 | -0.9300 | -11.86% |
| 2025/04/02 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.82 | -0.0700 | -0.89% |
| 2025/03/28 | 7.89 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 7.92 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/03/26 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.87 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/03/24 | 7.94 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 7.89 | -0.1600 | -1.99% |
| 2025/03/20 | 8.05 | -0.0900 | -1.11% |
| 2025/03/19 | 8.14 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/03/18 | 8.18 | +0.0900 | +1.11% |
| 2025/03/17 | 8.09 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 8.07 | +0.2300 | +2.93% |
| 2025/03/13 | 7.84 | -0.0900 | -1.13% |
| 2025/03/12 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.95 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/03/07 | 8.03 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 8.1 | +0.1200 | +1.50% |
| 2025/03/05 | 7.98 | +0.0900 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 7.89 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 7.87 | -0.2300 | -2.84% |
| 2025/02/27 | 8.1 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/02/26 | 8.13 | +0.1100 | +1.37% |
| 2025/02/25 | 8.02 | -0.0900 | -1.11% |
| 2025/02/24 | 8.11 | -0.0300 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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