華南永昌中國A股基金(新台幣)
14.44
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 14.43 | -0.1500 | -1.03% |
| 2026/01/22 | 14.58 | +0.0800 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 14.5 | +0.0900 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 14.41 | -0.1200 | -0.83% |
| 2026/01/19 | 14.53 | +0.1000 | +0.69% |
| 2026/01/16 | 14.43 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 14.42 | +0.0500 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 14.37 | +0.0600 | +0.42% |
| 2026/01/13 | 14.31 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 14.32 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 14.3 | +0.1400 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 14.16 | -0.0800 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 14.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 14.25 | +0.2000 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 14.05 | +0.3100 | +2.26% |
| 2025/12/31 | 13.74 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 13.8 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/12/29 | 13.7 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/12/26 | 13.77 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/12/24 | 13.68 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/12/23 | 13.59 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 13.56 | +0.1800 | +1.35% |
| 2025/12/19 | 13.38 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 13.33 | -0.1300 | -0.97% |
| 2025/12/17 | 13.46 | +0.3000 | +2.28% |
| 2025/12/16 | 13.16 | -0.1600 | -1.20% |
| 2025/12/15 | 13.32 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 13.3 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 13.2 | -0.0700 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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