聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)
21.4478
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,568萬 | 台幣 | 21.4478 | -0.01 | -0.05% | +10.25% | +11.24% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.6萬 | 美元 | 14.9150 | -0.03 | -0.20% | +5.82% | +8.68% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 19.1001 | -0.01 | -0.06% | +9.75% | +10.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣210萬 | 人民幣 | 13.3646 | -0.02 | -0.15% | +4.23% | +6.63% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.46萬 | 人民幣 | 20.0372 | -0.04 | -0.20% | +3.48% | +6.28% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96萬 | 美元 | 9.9584 | -0.02 | -0.20% | +5.82% | +8.67% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34萬 | 美元 | 9.9963 | -0.02 | -0.20% | +5.89% | +8.60% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23萬 | 美元 | 15.1698 | -0.03 | -0.20% | +5.94% | +8.66% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣23萬 | 台幣 | 11.5467 | +0.00 | +0.03% | +11.96% | +12.27% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.12萬 | 台幣 | 11.8940 | +0.00 | +0.03% | +11.97% | +12.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.4478 | -0.0115 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 21.4593 | +0.1597 | +0.75% |
| 2024/11/18 | 21.2996 | -0.0783 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 21.3779 | -0.1669 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 21.5448 | -0.0680 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 21.6128 | -0.0081 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 21.6209 | -0.2907 | -1.33% |
| 2024/11/11 | 21.9116 | +0.0293 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 21.8823 | -0.0962 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 21.9785 | +0.2884 | +1.33% |
| 2024/11/06 | 21.6901 | +0.2401 | +1.12% |
| 2024/11/05 | 21.45 | +0.1200 | +0.56% |
| 2024/11/04 | 21.33 | +0.1100 | +0.52% |
| 2024/11/01 | 21.22 | -0.2300 | -1.07% |
| 2024/10/30 | 21.45 | -0.0700 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 21.52 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 21.59 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 21.65 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 21.68 | -0.2300 | -1.05% |
| 2024/10/23 | 21.91 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 21.92 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/10/21 | 21.85 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 21.82 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 21.78 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 21.81 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/10/15 | 21.9 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/10/14 | 21.96 | +0.0900 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 21.87 | +0.1800 | +0.83% |
| 2024/10/09 | 21.69 | -0.1300 | -0.60% |
| 2024/10/08 | 21.82 | -0.1800 | -0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
