聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)
27.6199
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 27.6199 | +0.01 | +0.05% | +25.03% | +25.77% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,888萬 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +25.38% | +26.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 人民幣 | 17.0915 | +0.03 | +0.20% | +25.89% | +25.72% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.81萬 | 美元 | 19.6144 | +0.01 | +0.07% | +28.45% | +28.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.47萬 | 人民幣 | 26.3466 | +0.05 | +0.20% | +28.46% | +27.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.3萬 | 美元 | 13.0977 | +0.01 | +0.07% | +28.41% | +28.28% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣3.11萬 | 美元 | 13.0106 | +0.01 | +0.07% | +28.25% | +28.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 19.7566 | +0.01 | +0.07% | +28.37% | +28.14% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.18萬 | 台幣 | 15.0863 | +0.01 | +0.05% | +22.75% | +23.96% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +106.68% | +108.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 27.6199 | +0.0145 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 27.6054 | -0.1634 | -0.59% |
| 2025/12/02 | 27.7688 | +0.0775 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 27.6913 | -0.0629 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 27.7542 | +0.1815 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 27.5727 | +0.2968 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 27.2759 | +0.0059 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 27.27 | +0.7044 | +2.65% |
| 2025/11/21 | 26.5656 | +0.0380 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 26.5276 | -0.5489 | -2.03% |
| 2025/11/19 | 27.0765 | +0.0416 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 27.0349 | -0.4805 | -1.75% |
| 2025/11/17 | 27.5154 | -0.1870 | -0.68% |
| 2025/11/14 | 27.7024 | +0.0813 | +0.29% |
| 2025/11/13 | 27.6211 | -0.4782 | -1.70% |
| 2025/11/12 | 28.0993 | -0.0546 | -0.19% |
| 2025/11/10 | 28.1539 | +0.5536 | +2.01% |
| 2025/11/07 | 27.6003 | -0.1338 | -0.48% |
| 2025/11/06 | 27.7341 | -0.2442 | -0.87% |
| 2025/11/05 | 27.9783 | +0.2302 | +0.83% |
| 2025/11/04 | 27.7481 | -0.5199 | -1.84% |
| 2025/11/03 | 28.268 | +0.2225 | +0.79% |
| 2025/10/31 | 28.0455 | -0.0226 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 28.0681 | -0.1322 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 28.2003 | +0.3212 | +1.15% |
| 2025/10/28 | 27.8791 | +0.0812 | +0.29% |
| 2025/10/27 | 27.7979 | +0.8663 | +3.22% |
| 2025/10/23 | 26.9316 | +0.2921 | +1.10% |
| 2025/10/22 | 26.6395 | -0.1815 | -0.68% |
| 2025/10/21 | 26.821 | -0.0702 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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