聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)
21.8555
台幣
+0.20 (0.94%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,264萬 | 台幣 | 21.8555 | +0.20 | +0.94% | -1.06% | -1.15% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97萬 | 美元 | 16.2823 | +0.12 | +0.72% | +6.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,458萬 | 台幣 | 19.4445 | +0.18 | +0.93% | -0.63% | -0.84% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 14.3453 | +0.10 | +0.68% | +5.23% | +3.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.46萬 | 人民幣 | 22.0565 | +0.15 | +0.68% | +7.54% | +5.99% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8萬 | 美元 | 10.8714 | +0.08 | +0.72% | +6.58% | +6.06% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 台幣 | 11.6849 | +0.12 | +1.03% | -4.92% | -4.77% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24萬 | 美元 | 10.8481 | +0.08 | +0.72% | +6.49% | +5.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14萬 | 美元 | 16.4677 | +0.12 | +0.72% | +6.55% | +6.00% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣21.99萬 | 台幣 | 11.2824 | +0.12 | +1.03% | -4.95% | -4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.8555 | +0.2025 | +0.94% |
| 2025/07/09 | 21.653 | +0.1387 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 21.5143 | +0.0881 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 21.4262 | -0.0484 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 21.4746 | +0.0209 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 21.4537 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 21.4533 | -0.4757 | -2.17% |
| 2025/06/30 | 21.929 | +0.3010 | +1.39% |
| 2025/06/27 | 21.628 | +0.0514 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 21.5766 | -0.0263 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 21.6029 | +0.0655 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 21.5374 | +0.3114 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 21.226 | +0.0950 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 21.131 | -0.0929 | -0.44% |
| 2025/06/19 | 21.2239 | -0.0562 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 21.2801 | -0.0374 | -0.18% |
| 2025/06/17 | 21.3175 | +0.0548 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 21.2627 | +0.1448 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 21.1179 | -0.2116 | -0.99% |
| 2025/06/12 | 21.3295 | -0.1434 | -0.67% |
| 2025/06/11 | 21.4729 | +0.0550 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 21.4179 | +0.1771 | +0.83% |
| 2025/06/09 | 21.2408 | +0.1233 | +0.58% |
| 2025/06/06 | 21.1175 | +0.0626 | +0.30% |
| 2025/06/05 | 21.0549 | +0.0568 | +0.27% |
| 2025/06/04 | 20.9981 | +0.1704 | +0.82% |
| 2025/06/03 | 20.8277 | +0.1249 | +0.60% |
| 2025/06/02 | 20.7028 | -0.1007 | -0.48% |
| 2025/05/29 | 20.8035 | +0.0373 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 20.7662 | -0.0456 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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