聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣)
11.0114
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,264萬 | 台幣 | 21.0984 | +0.04 | +0.20% | -4.49% | -0.53% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97萬 | 美元 | 15.3963 | +0.04 | +0.24% | +0.83% | +3.75% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,458萬 | 台幣 | 18.7695 | +0.04 | +0.20% | -4.16% | -0.35% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 13.6048 | +0.02 | +0.17% | -0.29% | +1.55% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.46萬 | 人民幣 | 20.7976 | +0.04 | +0.19% | +1.40% | +2.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8萬 | 美元 | 10.2797 | +0.03 | +0.24% | +0.78% | +3.84% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 台幣 | 11.3956 | +0.02 | +0.17% | -7.28% | -2.93% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24萬 | 美元 | 10.2669 | +0.02 | +0.24% | +0.70% | +3.72% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14萬 | 美元 | 15.5846 | +0.04 | +0.24% | +0.75% | +3.75% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣21.99萬 | 台幣 | 11.0114 | +0.02 | +0.17% | -7.31% | -2.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0114 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 10.9923 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 10.9834 | -0.0686 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 11.052 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 11.0611 | -0.0482 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 11.1093 | +0.0849 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 11.0244 | +0.1019 | +0.93% |
| 2025/05/12 | 10.9225 | +0.1806 | +1.68% |
| 2025/05/09 | 10.7419 | +0.0472 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 10.6947 | +0.0825 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 10.6122 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 10.6215 | +0.0315 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 10.59 | -0.3500 | -3.20% |
| 2025/05/02 | 10.94 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 11 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/04/29 | 11.1 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.13 | +0.1300 | +1.18% |
| 2025/04/24 | 11 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 10.91 | +0.1900 | +1.77% |
| 2025/04/22 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.72 | -0.1600 | -1.47% |
| 2025/04/17 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 10.9 | -0.1900 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 11.09 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/04/14 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 10.96 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/10 | 10.88 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/04/09 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/08 | 10.72 | -0.2300 | -2.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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