聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣)
11.2824
台幣
+0.12 (1.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,264萬 | 台幣 | 21.8555 | +0.20 | +0.94% | -1.06% | -1.15% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97萬 | 美元 | 16.2823 | +0.12 | +0.72% | +6.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,458萬 | 台幣 | 19.4445 | +0.18 | +0.93% | -0.63% | -0.84% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 14.3453 | +0.10 | +0.68% | +5.23% | +3.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.46萬 | 人民幣 | 22.0565 | +0.15 | +0.68% | +7.54% | +5.99% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8萬 | 美元 | 10.8714 | +0.08 | +0.72% | +6.58% | +6.06% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 台幣 | 11.6849 | +0.12 | +1.03% | -4.92% | -4.77% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24萬 | 美元 | 10.8481 | +0.08 | +0.72% | +6.49% | +5.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14萬 | 美元 | 16.4677 | +0.12 | +0.72% | +6.55% | +6.00% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣21.99萬 | 台幣 | 11.2824 | +0.12 | +1.03% | -4.95% | -4.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2824 | +0.1152 | +1.03% |
| 2025/07/09 | 11.1672 | +0.0812 | +0.73% |
| 2025/07/08 | 11.086 | +0.0478 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 11.0382 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 11.0367 | -0.0122 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 11.0489 | -0.0199 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 11.0688 | -0.3349 | -2.94% |
| 2025/06/30 | 11.4037 | +0.2428 | +2.18% |
| 2025/06/27 | 11.1609 | +0.0283 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 11.1326 | -0.0409 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 11.1735 | +0.0167 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 11.1568 | +0.1379 | +1.25% |
| 2025/06/23 | 11.0189 | +0.0737 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 10.9452 | -0.0592 | -0.54% |
| 2025/06/19 | 11.0044 | -0.0289 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 11.0333 | -0.0185 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 11.0518 | +0.0302 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 11.0216 | +0.0575 | +0.52% |
| 2025/06/13 | 10.9641 | -0.1089 | -0.98% |
| 2025/06/12 | 11.073 | -0.1055 | -0.94% |
| 2025/06/11 | 11.1785 | +0.0245 | +0.22% |
| 2025/06/10 | 11.154 | +0.0931 | +0.84% |
| 2025/06/09 | 11.0609 | +0.0663 | +0.60% |
| 2025/06/06 | 10.9946 | +0.0336 | +0.31% |
| 2025/06/05 | 10.961 | +0.0262 | +0.24% |
| 2025/06/04 | 10.9348 | +0.0825 | +0.76% |
| 2025/06/03 | 10.8523 | +0.0672 | +0.62% |
| 2025/06/02 | 10.7851 | -0.0452 | -0.42% |
| 2025/05/29 | 10.8303 | +0.0218 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 10.8085 | -0.0288 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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