聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣)
26.1772
台幣
-0.12 (-0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,639萬 | 台幣 | 29.6170 | -0.14 | -0.46% | +5.62% | +32.47% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,943萬 | 台幣 | 26.1546 | -0.12 | -0.46% | +5.53% | +32.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 17.8952 | -0.04 | -0.25% | +4.79% | +30.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.61萬 | 美元 | 20.9193 | -0.05 | -0.24% | +5.38% | +35.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.06萬 | 人民幣 | 27.6315 | -0.07 | -0.25% | +4.87% | +33.22% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 美元 | 13.9691 | -0.03 | -0.24% | +5.38% | +35.08% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 台幣 | 16.1776 | -0.08 | -0.46% | +5.62% | +30.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.91萬 | 美元 | 21.0362 | -0.05 | -0.24% | +5.29% | +34.97% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,550 | 美元 | 13.8516 | -0.03 | -0.24% | +5.29% | +34.95% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣15.03萬 | 台幣 | 26.1772 | -0.12 | -0.47% | +5.53% | +119.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.1772 | -0.1223 | -0.47% |
| 2026/01/23 | 26.2995 | +0.1172 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 26.1823 | +0.2160 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 25.9663 | +0.3263 | +1.27% |
| 2026/01/20 | 25.64 | -0.3027 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 25.9427 | +0.2644 | +1.03% |
| 2026/01/15 | 25.6783 | -0.0018 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 25.6801 | -0.1804 | -0.70% |
| 2026/01/13 | 25.8605 | +0.1293 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 25.7312 | +0.1804 | +0.71% |
| 2026/01/09 | 25.5508 | +0.2391 | +0.94% |
| 2026/01/08 | 25.3117 | -0.2171 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 25.5288 | -0.0823 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 25.6111 | +0.2221 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 25.389 | +0.1446 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 25.2444 | +0.4379 | +1.77% |
| 2025/12/31 | 24.8065 | -0.1047 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 24.9112 | -0.0215 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 24.9327 | +0.0449 | +0.18% |
| 2025/12/26 | 24.8878 | +0.0226 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 24.8652 | +0.0753 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 24.7899 | +0.1366 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 24.6533 | +0.1996 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 24.4537 | +0.4872 | +2.03% |
| 2025/12/18 | 23.9665 | +0.2942 | +1.24% |
| 2025/12/17 | 23.6723 | -0.3578 | -1.49% |
| 2025/12/16 | 24.0301 | +0.0106 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 24.0195 | -0.1055 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 24.125 | -0.6393 | -2.58% |
| 2025/12/11 | 24.7643 | -0.1648 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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