聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣)
10.8819
台幣
+0.14 (1.27%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,039萬 | 台幣 | 20.1970 | +0.28 | +1.43% | -8.57% | -2.41% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 13.9373 | +0.23 | +1.69% | -8.73% | -3.62% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,652萬 | 台幣 | 17.9170 | +0.26 | +1.44% | -8.67% | -2.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 12.4044 | +0.19 | +1.57% | -9.24% | -5.23% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.52萬 | 人民幣 | 18.6319 | +0.31 | +1.66% | -9.16% | -5.38% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.1萬 | 美元 | 9.3056 | +0.15 | +1.69% | -8.77% | -3.62% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 11.2425 | +0.14 | +1.27% | -8.52% | -1.87% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42萬 | 美元 | 9.3101 | +0.15 | +1.69% | -8.84% | -3.62% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 14.1315 | +0.23 | +1.69% | -8.79% | -3.64% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣24.34萬 | 台幣 | 10.8819 | +0.14 | +1.27% | -8.56% | -1.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 10.8819 | +0.1367 | +1.27% |
| 2025/04/09 | 10.7452 | +0.0229 | +0.21% |
| 2025/04/08 | 10.7223 | -0.2236 | -2.04% |
| 2025/04/07 | 10.9459 | -0.7299 | -6.25% |
| 2025/04/02 | 11.6758 | -0.0229 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 11.6987 | +0.1652 | +1.43% |
| 2025/03/31 | 11.5335 | -0.2165 | -1.84% |
| 2025/03/28 | 11.75 | -0.1500 | -1.26% |
| 2025/03/27 | 11.9 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 11.98 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 12.02 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 11.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 11.96 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 11.87 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 11.79 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/03/12 | 11.9 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/03/11 | 11.82 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 11.88 | -0.1300 | -1.08% |
| 2025/03/07 | 12.01 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 12.03 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/05 | 12.1 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/03/04 | 12.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.03 | -0.1400 | -1.15% |
| 2025/02/27 | 12.17 | -0.1500 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 12.32 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/02/25 | 12.23 | -0.1200 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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