聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣)
11.5691
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,568萬 | 台幣 | 21.4774 | +0.03 | +0.14% | +10.40% | +10.84% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.6萬 | 美元 | 14.9204 | +0.01 | +0.04% | +5.86% | +8.55% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 19.1251 | +0.02 | +0.13% | +9.89% | +10.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣207萬 | 人民幣 | 13.3685 | +0.00 | +0.03% | +4.26% | +6.40% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.46萬 | 人民幣 | 20.0370 | -0.00 | 0.00% | +3.48% | +6.10% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96萬 | 美元 | 9.9619 | +0.00 | +0.04% | +5.85% | +8.54% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34萬 | 美元 | 9.9999 | +0.00 | +0.04% | +5.92% | +8.52% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23萬 | 美元 | 15.1752 | +0.01 | +0.04% | +5.97% | +8.54% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣23萬 | 台幣 | 11.5691 | +0.02 | +0.19% | +12.18% | +11.73% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.12萬 | 台幣 | 11.9169 | +0.02 | +0.19% | +12.19% | +11.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.5691 | +0.0224 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 11.5467 | +0.0029 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 11.5438 | +0.0628 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 11.481 | -0.0340 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 11.515 | -0.0997 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 11.6147 | -0.0248 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 11.6395 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 11.6406 | -0.1348 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 11.7754 | +0.0326 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 11.7428 | -0.0670 | -0.57% |
| 2024/11/07 | 11.8098 | +0.1630 | +1.40% |
| 2024/11/06 | 11.6468 | +0.1568 | +1.36% |
| 2024/11/05 | 11.49 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 11.42 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/01 | 11.37 | -0.1300 | -1.13% |
| 2024/10/30 | 11.5 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 11.55 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 11.58 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 11.61 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 11.63 | -0.1200 | -1.02% |
| 2024/10/23 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.76 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/21 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.72 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/15 | 11.77 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 11.8 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 11.76 | +0.1100 | +0.94% |
| 2024/10/09 | 11.65 | -0.0800 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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