聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣)
24.4317
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 27.6199 | +0.01 | +0.05% | +25.03% | +25.77% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,888萬 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +25.38% | +26.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 人民幣 | 17.0915 | +0.03 | +0.20% | +25.89% | +25.72% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.81萬 | 美元 | 19.6144 | +0.01 | +0.07% | +28.45% | +28.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.47萬 | 人民幣 | 26.3466 | +0.05 | +0.20% | +28.46% | +27.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.3萬 | 美元 | 13.0977 | +0.01 | +0.07% | +28.41% | +28.28% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣3.11萬 | 美元 | 13.0106 | +0.01 | +0.07% | +28.25% | +28.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 19.7566 | +0.01 | +0.07% | +28.37% | +28.14% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.18萬 | 台幣 | 15.0863 | +0.01 | +0.05% | +22.75% | +23.96% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +106.68% | +108.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 24.4317 | +0.0128 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 24.4189 | -0.1446 | -0.59% |
| 2025/12/02 | 24.5635 | +0.0686 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 24.4949 | -0.0556 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 24.5505 | +0.1596 | +0.65% |
| 2025/11/26 | 24.3909 | +0.2640 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 24.1269 | +0.0053 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 24.1216 | +0.6229 | +2.65% |
| 2025/11/21 | 23.4987 | +0.0314 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 23.4673 | -0.4863 | -2.03% |
| 2025/11/19 | 23.9536 | +0.0159 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 23.9377 | -0.4264 | -1.75% |
| 2025/11/17 | 24.3641 | -0.1663 | -0.68% |
| 2025/11/14 | 24.5304 | +0.0703 | +0.29% |
| 2025/11/13 | 24.4601 | -0.4238 | -1.70% |
| 2025/11/12 | 24.8839 | -0.0498 | -0.20% |
| 2025/11/10 | 24.9337 | +0.4912 | +2.01% |
| 2025/11/07 | 24.4425 | -0.1210 | -0.49% |
| 2025/11/06 | 24.5635 | -0.2161 | -0.87% |
| 2025/11/05 | 24.7796 | +0.2026 | +0.82% |
| 2025/11/04 | 24.577 | -0.4622 | -1.85% |
| 2025/11/03 | 25.0392 | +0.1950 | +0.78% |
| 2025/10/31 | 24.8442 | -0.0208 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 24.865 | -0.1194 | -0.48% |
| 2025/10/29 | 24.9844 | +0.2845 | +1.15% |
| 2025/10/28 | 24.6999 | +0.0744 | +0.30% |
| 2025/10/27 | 24.6255 | +10.5465 | +74.91% |
| 2025/10/23 | 14.079 | +0.1633 | +1.17% |
| 2025/10/22 | 13.9157 | -0.0896 | -0.64% |
| 2025/10/21 | 14.0053 | -0.0432 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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