聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)
21.0362
美元
-0.05 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,639萬 | 台幣 | 29.6170 | -0.14 | -0.46% | +5.62% | +32.47% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,943萬 | 台幣 | 26.1546 | -0.12 | -0.46% | +5.53% | +32.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 17.8952 | -0.04 | -0.25% | +4.79% | +30.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.61萬 | 美元 | 20.9193 | -0.05 | -0.24% | +5.38% | +35.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.06萬 | 人民幣 | 27.6315 | -0.07 | -0.25% | +4.87% | +33.22% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 美元 | 13.9691 | -0.03 | -0.24% | +5.38% | +35.08% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 台幣 | 16.1776 | -0.08 | -0.46% | +5.62% | +30.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.91萬 | 美元 | 21.0362 | -0.05 | -0.24% | +5.29% | +34.97% | 本頁基金 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,550 | 美元 | 13.8516 | -0.03 | -0.24% | +5.29% | +34.95% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣15.03萬 | 台幣 | 26.1772 | -0.12 | -0.47% | +5.53% | +119.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.0362 | -0.0513 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 21.0875 | +0.1152 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 20.9723 | +0.1850 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 20.7873 | +0.2487 | +1.21% |
| 2026/01/20 | 20.5386 | -0.2661 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 20.8047 | +0.2256 | +1.10% |
| 2026/01/15 | 20.5791 | +0.0225 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 20.5566 | -0.1276 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 20.6842 | +0.0864 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 20.5978 | +0.1219 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 20.4759 | +0.1754 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 20.3005 | -0.2059 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 20.5064 | -0.0693 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 20.5757 | +0.1926 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 20.3831 | +0.0393 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 20.3438 | +0.3651 | +1.83% |
| 2025/12/31 | 19.9787 | -0.0908 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 20.0695 | -0.0032 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 20.0727 | +0.0396 | +0.20% |
| 2025/12/26 | 20.0331 | +0.0341 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 19.999 | +0.0781 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 19.9209 | +0.1189 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 19.802 | +0.1622 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 19.6398 | +0.3695 | +1.92% |
| 2025/12/18 | 19.2703 | +0.2426 | +1.27% |
| 2025/12/17 | 19.0277 | -0.3190 | -1.65% |
| 2025/12/16 | 19.3467 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 19.3967 | -0.1966 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 19.5933 | -0.4770 | -2.38% |
| 2025/12/11 | 20.0703 | -0.1725 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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