聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)
19.7566
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 27.6199 | +0.01 | +0.05% | +25.03% | +25.77% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,888萬 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +25.38% | +26.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 人民幣 | 17.0915 | +0.03 | +0.20% | +25.89% | +25.72% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.81萬 | 美元 | 19.6144 | +0.01 | +0.07% | +28.45% | +28.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.47萬 | 人民幣 | 26.3466 | +0.05 | +0.20% | +28.46% | +27.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.3萬 | 美元 | 13.0977 | +0.01 | +0.07% | +28.41% | +28.28% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣3.11萬 | 美元 | 13.0106 | +0.01 | +0.07% | +28.25% | +28.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 19.7566 | +0.01 | +0.07% | +28.37% | +28.14% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.18萬 | 台幣 | 15.0863 | +0.01 | +0.05% | +22.75% | +23.96% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +106.68% | +108.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 19.7566 | +0.0140 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 19.7426 | -0.0593 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 19.8019 | +0.0527 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 19.7492 | -0.0594 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 19.8086 | +0.1040 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 19.7046 | +0.2512 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 19.4534 | +0.0071 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 19.4463 | +0.4953 | +2.61% |
| 2025/11/21 | 18.951 | -0.0290 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 18.98 | -0.4098 | -2.11% |
| 2025/11/19 | 19.3898 | -0.0028 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 19.3926 | -0.3612 | -1.83% |
| 2025/11/17 | 19.7538 | -0.1479 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 19.9017 | +0.0267 | +0.13% |
| 2025/11/13 | 19.875 | -0.3496 | -1.73% |
| 2025/11/12 | 20.2246 | -0.0680 | -0.34% |
| 2025/11/10 | 20.2926 | +0.4162 | +2.09% |
| 2025/11/07 | 19.8764 | -0.1404 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 20.0168 | -0.1743 | -0.86% |
| 2025/11/05 | 20.1911 | +0.1436 | +0.72% |
| 2025/11/04 | 20.0475 | -0.4080 | -1.99% |
| 2025/11/03 | 20.4555 | +0.1183 | +0.58% |
| 2025/10/31 | 20.3372 | -0.0327 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 20.3699 | -0.1375 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 20.5074 | +0.2317 | +1.14% |
| 2025/10/28 | 20.2757 | +0.1037 | +0.51% |
| 2025/10/27 | 20.172 | +0.6730 | +3.45% |
| 2025/10/23 | 19.499 | +0.1735 | +0.90% |
| 2025/10/22 | 19.3255 | -0.1497 | -0.77% |
| 2025/10/21 | 19.4752 | -0.0862 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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