聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)
17.0915
人民幣
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 27.6199 | +0.01 | +0.05% | +25.03% | +25.77% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,888萬 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +25.38% | +26.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 人民幣 | 17.0915 | +0.03 | +0.20% | +25.89% | +25.72% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.81萬 | 美元 | 19.6144 | +0.01 | +0.07% | +28.45% | +28.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.47萬 | 人民幣 | 26.3466 | +0.05 | +0.20% | +28.46% | +27.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.3萬 | 美元 | 13.0977 | +0.01 | +0.07% | +28.41% | +28.28% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣3.11萬 | 美元 | 13.0106 | +0.01 | +0.07% | +28.25% | +28.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 19.7566 | +0.01 | +0.07% | +28.37% | +28.14% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.18萬 | 台幣 | 15.0863 | +0.01 | +0.05% | +22.75% | +23.96% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +106.68% | +108.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 17.0915 | +0.0344 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 17.0571 | -0.0748 | -0.44% |
| 2025/12/02 | 17.1319 | +0.0432 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 17.0887 | -0.0576 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 17.1463 | +0.0829 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 17.0634 | +0.2126 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 16.8508 | -0.0128 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 16.8636 | +0.4314 | +2.63% |
| 2025/11/21 | 16.4322 | -0.0363 | -0.22% |
| 2025/11/20 | 16.4685 | -0.3536 | -2.10% |
| 2025/11/19 | 16.8221 | -0.0025 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 16.8246 | -0.3104 | -1.81% |
| 2025/11/17 | 17.135 | -0.1186 | -0.69% |
| 2025/11/14 | 17.2536 | +0.0225 | +0.13% |
| 2025/11/13 | 17.2311 | -0.3225 | -1.84% |
| 2025/11/12 | 17.5536 | -0.0639 | -0.36% |
| 2025/11/10 | 17.6175 | +0.3598 | +2.08% |
| 2025/11/07 | 17.2577 | -0.1225 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 17.3802 | -0.1571 | -0.90% |
| 2025/11/05 | 17.5373 | +0.1282 | +0.74% |
| 2025/11/04 | 17.4091 | -0.3524 | -1.98% |
| 2025/11/03 | 17.7615 | +0.1043 | +0.59% |
| 2025/10/31 | 17.6572 | -0.0199 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 17.6771 | -0.1032 | -0.58% |
| 2025/10/29 | 17.7803 | +0.2013 | +1.15% |
| 2025/10/28 | 17.579 | +0.0840 | +0.48% |
| 2025/10/27 | 17.495 | +0.5622 | +3.32% |
| 2025/10/23 | 16.9328 | +0.1484 | +0.88% |
| 2025/10/22 | 16.7844 | -0.1240 | -0.73% |
| 2025/10/21 | 16.9084 | -0.0799 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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