聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)
14.3453
人民幣
+0.10 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,264萬 | 台幣 | 21.8555 | +0.20 | +0.94% | -1.06% | -1.15% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97萬 | 美元 | 16.2823 | +0.12 | +0.72% | +6.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,458萬 | 台幣 | 19.4445 | +0.18 | +0.93% | -0.63% | -0.84% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 14.3453 | +0.10 | +0.68% | +5.23% | +3.86% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.46萬 | 人民幣 | 22.0565 | +0.15 | +0.68% | +7.54% | +5.99% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8萬 | 美元 | 10.8714 | +0.08 | +0.72% | +6.58% | +6.06% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 台幣 | 11.6849 | +0.12 | +1.03% | -4.92% | -4.77% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24萬 | 美元 | 10.8481 | +0.08 | +0.72% | +6.49% | +5.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14萬 | 美元 | 16.4677 | +0.12 | +0.72% | +6.55% | +6.00% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣21.99萬 | 台幣 | 11.2824 | +0.12 | +1.03% | -4.95% | -4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.3453 | +0.0974 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 14.2479 | +0.0665 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 14.1814 | +0.0509 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 14.1305 | -0.0989 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 14.2294 | +0.0759 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 14.1535 | +0.0621 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 14.0914 | -0.0716 | -0.51% |
| 2025/06/30 | 14.163 | -0.0555 | -0.39% |
| 2025/06/27 | 14.2185 | +0.0313 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 14.1872 | +0.0568 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 14.1304 | +0.0897 | +0.64% |
| 2025/06/24 | 14.0407 | +0.2577 | +1.87% |
| 2025/06/23 | 13.783 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/06/20 | 13.7801 | -0.0380 | -0.28% |
| 2025/06/19 | 13.8181 | -0.0730 | -0.53% |
| 2025/06/18 | 13.8911 | -0.0227 | -0.16% |
| 2025/06/17 | 13.9138 | +0.0320 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 13.8818 | +0.1372 | +1.00% |
| 2025/06/13 | 13.7446 | -0.1341 | -0.97% |
| 2025/06/12 | 13.8787 | -0.0176 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 13.8963 | +0.0472 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 13.8491 | +0.1151 | +0.84% |
| 2025/06/09 | 13.734 | +0.0702 | +0.51% |
| 2025/06/06 | 13.6638 | +0.0434 | +0.32% |
| 2025/06/05 | 13.6204 | +0.0360 | +0.27% |
| 2025/06/04 | 13.5844 | +0.1248 | +0.93% |
| 2025/06/03 | 13.4596 | +0.0668 | +0.50% |
| 2025/06/02 | 13.3928 | -0.0738 | -0.55% |
| 2025/05/29 | 13.4666 | +0.0134 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 13.4532 | -0.0180 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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