聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)
17.8952
人民幣
-0.04 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,639萬 | 台幣 | 29.6170 | -0.14 | -0.46% | +5.62% | +32.47% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,943萬 | 台幣 | 26.1546 | -0.12 | -0.46% | +5.53% | +32.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 17.8952 | -0.04 | -0.25% | +4.79% | +30.68% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.61萬 | 美元 | 20.9193 | -0.05 | -0.24% | +5.38% | +35.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.06萬 | 人民幣 | 27.6315 | -0.07 | -0.25% | +4.87% | +33.22% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 美元 | 13.9691 | -0.03 | -0.24% | +5.38% | +35.08% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 台幣 | 16.1776 | -0.08 | -0.46% | +5.62% | +30.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.91萬 | 美元 | 21.0362 | -0.05 | -0.24% | +5.29% | +34.97% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,550 | 美元 | 13.8516 | -0.03 | -0.24% | +5.29% | +34.95% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣15.03萬 | 台幣 | 26.1772 | -0.12 | -0.47% | +5.53% | +119.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.8952 | -0.0447 | -0.25% |
| 2026/01/23 | 17.9399 | +0.0362 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 17.9037 | +0.1953 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 17.7084 | +0.2292 | +1.31% |
| 2026/01/20 | 17.4792 | -0.2672 | -1.51% |
| 2026/01/16 | 17.7464 | +0.2041 | +1.16% |
| 2026/01/15 | 17.5423 | -0.0025 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 17.5448 | -0.1131 | -0.64% |
| 2026/01/13 | 17.6579 | +0.0914 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 17.5665 | +0.0801 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 17.4864 | +0.1376 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 17.3488 | -0.1978 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 17.5466 | -0.0340 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 17.5806 | +0.1593 | +0.91% |
| 2026/01/05 | 17.4213 | +0.0621 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 17.3592 | +0.2812 | +1.65% |
| 2025/12/31 | 17.078 | -0.0877 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 17.1657 | -0.0389 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 17.2046 | +0.0267 | +0.16% |
| 2025/12/26 | 17.1779 | +0.0251 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 17.1528 | +0.0444 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 17.1084 | +0.0609 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 17.0475 | +0.1355 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 16.912 | +0.3194 | +1.92% |
| 2025/12/18 | 16.5926 | +0.1958 | +1.19% |
| 2025/12/17 | 16.3968 | -0.2701 | -1.62% |
| 2025/12/16 | 16.6669 | -0.0576 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 16.7245 | -0.1935 | -1.14% |
| 2025/12/12 | 16.918 | -0.4175 | -2.41% |
| 2025/12/11 | 17.3355 | -0.1665 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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