聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)
20.037
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,568萬 | 台幣 | 21.4774 | +0.03 | +0.14% | +10.40% | +10.83% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.6萬 | 美元 | 14.9204 | +0.01 | +0.04% | +5.86% | +8.41% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 19.1251 | +0.02 | +0.13% | +9.89% | +10.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣207萬 | 人民幣 | 13.3685 | +0.00 | +0.03% | +4.26% | +6.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.46萬 | 人民幣 | 20.0370 | -0.00 | 0.00% | +3.48% | +6.01% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96萬 | 美元 | 9.9619 | +0.00 | +0.04% | +5.85% | +8.41% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34萬 | 美元 | 9.9999 | +0.00 | +0.04% | +5.92% | +8.40% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23萬 | 美元 | 15.1752 | +0.01 | +0.04% | +5.97% | +8.39% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣23萬 | 台幣 | 11.5691 | +0.02 | +0.19% | +12.18% | +11.84% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.12萬 | 台幣 | 11.9169 | +0.02 | +0.19% | +12.19% | +11.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.037 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 20.0372 | -0.0399 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 20.0771 | +0.2028 | +1.02% |
| 2024/11/18 | 19.8743 | -0.1081 | -0.54% |
| 2024/11/15 | 19.9824 | -0.1279 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 20.1103 | -0.0935 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 20.2038 | -0.0396 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 20.2434 | -0.3479 | -1.69% |
| 2024/11/11 | 20.5913 | -0.0387 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 20.63 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 20.64 | +0.2300 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 20.41 | +0.1600 | +0.79% |
| 2024/11/05 | 20.25 | +0.1200 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 20.13 | +0.0800 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 20.05 | -0.1900 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 20.24 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 20.28 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 20.35 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 20.41 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 20.42 | -0.2300 | -1.11% |
| 2024/10/23 | 20.65 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 20.67 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/21 | 20.64 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/10/18 | 20.56 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 20.49 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 20.51 | -0.0900 | -0.44% |
| 2024/10/15 | 20.6 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/14 | 20.63 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 20.53 | +0.1600 | +0.79% |
| 2024/10/09 | 20.37 | -0.0800 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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