聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)
27.6315
人民幣
-0.07 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,639萬 | 台幣 | 29.6170 | -0.14 | -0.46% | +5.62% | +32.47% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,943萬 | 台幣 | 26.1546 | -0.12 | -0.46% | +5.53% | +32.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 17.8952 | -0.04 | -0.25% | +4.79% | +30.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.61萬 | 美元 | 20.9193 | -0.05 | -0.24% | +5.38% | +35.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.06萬 | 人民幣 | 27.6315 | -0.07 | -0.25% | +4.87% | +33.22% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 美元 | 13.9691 | -0.03 | -0.24% | +5.38% | +35.08% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 台幣 | 16.1776 | -0.08 | -0.46% | +5.62% | +30.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.91萬 | 美元 | 21.0362 | -0.05 | -0.24% | +5.29% | +34.97% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,550 | 美元 | 13.8516 | -0.03 | -0.24% | +5.29% | +34.95% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣15.03萬 | 台幣 | 26.1772 | -0.12 | -0.47% | +5.53% | +119.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.6315 | -0.0690 | -0.25% |
| 2026/01/23 | 27.7005 | +0.0558 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 27.6447 | +0.3016 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 27.3431 | +0.3762 | +1.40% |
| 2026/01/20 | 26.9669 | -0.4122 | -1.51% |
| 2026/01/16 | 27.3791 | +0.3148 | +1.16% |
| 2026/01/15 | 27.0643 | -0.0037 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 27.068 | -0.1746 | -0.64% |
| 2026/01/13 | 27.2426 | +0.1410 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 27.1016 | +0.1237 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 26.9779 | +0.2123 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 26.7656 | -0.3051 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 27.0707 | -0.0525 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 27.1232 | +0.2458 | +0.91% |
| 2026/01/05 | 26.8774 | +0.0958 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 26.7816 | +0.4338 | +1.65% |
| 2025/12/31 | 26.3478 | -0.1353 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 26.4831 | -0.0599 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 26.543 | +0.0411 | +0.16% |
| 2025/12/26 | 26.5019 | +0.0387 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 26.4632 | +0.0685 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 26.3947 | +0.0940 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 26.3007 | +0.2091 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 26.0916 | +0.5140 | +2.01% |
| 2025/12/18 | 25.5776 | +0.3019 | +1.19% |
| 2025/12/17 | 25.2757 | -0.4164 | -1.62% |
| 2025/12/16 | 25.6921 | -0.0887 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 25.7808 | -0.2983 | -1.14% |
| 2025/12/12 | 26.0791 | -0.6436 | -2.41% |
| 2025/12/11 | 26.7227 | -0.2567 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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