聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)
19.78
人民幣
+0.28 (1.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,039萬 | 台幣 | 21.6300 | +0.30 | +1.41% | -2.08% | +5.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 14.8400 | +0.21 | +1.44% | -2.82% | +3.34% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,652萬 | 台幣 | 19.1900 | +0.27 | +1.43% | -2.18% | +5.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 13.2000 | +0.19 | +1.46% | -3.42% | +1.46% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.52萬 | 人民幣 | 19.7800 | +0.28 | +1.44% | -3.56% | +0.95% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.1萬 | 美元 | 9.9100 | +0.14 | +1.43% | -2.84% | +3.36% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 12.0900 | +0.17 | +1.43% | -1.63% | +7.05% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42萬 | 美元 | 9.9100 | +0.14 | +1.43% | -2.97% | +3.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 15.0400 | +0.20 | +1.35% | -2.93% | +3.26% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣24.34萬 | 台幣 | 11.7000 | +0.17 | +1.47% | -1.68% | +6.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.78 | +0.2800 | +1.44% |
| 2025/03/31 | 19.5 | -0.4400 | -2.21% |
| 2025/03/28 | 19.94 | -0.2400 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 20.18 | -0.1500 | -0.74% |
| 2025/03/26 | 20.33 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 20.44 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 20.43 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 20.39 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 20.4 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 20.37 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 20.35 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 20.32 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 20.22 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 20.08 | -0.1800 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 20.26 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 20.18 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 20.28 | -0.2700 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 20.55 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 20.58 | -0.1600 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 20.74 | +0.1800 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 20.56 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 20.59 | -0.2900 | -1.39% |
| 2025/02/27 | 20.88 | -0.2700 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 21.15 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 21 | -0.2500 | -1.18% |
| 2025/02/24 | 21.25 | -0.2000 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 21.45 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 21.41 | -0.1700 | -0.79% |
| 2025/02/19 | 21.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 21.58 | +0.1200 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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