聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)
22.0565
人民幣
+0.15 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,264萬 | 台幣 | 21.8555 | +0.20 | +0.94% | -1.06% | -1.15% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97萬 | 美元 | 16.2823 | +0.12 | +0.72% | +6.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,458萬 | 台幣 | 19.4445 | +0.18 | +0.93% | -0.63% | -0.84% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 14.3453 | +0.10 | +0.68% | +5.23% | +3.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.46萬 | 人民幣 | 22.0565 | +0.15 | +0.68% | +7.54% | +5.99% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8萬 | 美元 | 10.8714 | +0.08 | +0.72% | +6.58% | +6.06% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 台幣 | 11.6849 | +0.12 | +1.03% | -4.92% | -4.77% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24萬 | 美元 | 10.8481 | +0.08 | +0.72% | +6.49% | +5.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14萬 | 美元 | 16.4677 | +0.12 | +0.72% | +6.55% | +6.00% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣21.99萬 | 台幣 | 11.2824 | +0.12 | +1.03% | -4.95% | -4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.0565 | +0.1479 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 21.9086 | +0.1014 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 21.8072 | +0.0758 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 21.7314 | -0.1536 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 21.885 | +0.1186 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 21.7664 | +0.0964 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 21.67 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/06/30 | 21.78 | -0.0864 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 21.8664 | +0.0469 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 21.8195 | +0.0880 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 21.7315 | +0.1601 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 21.5714 | +0.4334 | +2.05% |
| 2025/06/23 | 21.138 | -0.0321 | -0.15% |
| 2025/06/20 | 21.1701 | -0.0375 | -0.18% |
| 2025/06/19 | 21.2076 | -0.1064 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 21.314 | -0.0401 | -0.19% |
| 2025/06/17 | 21.3541 | +0.0459 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 21.3082 | +0.2364 | +1.12% |
| 2025/06/13 | 21.0718 | -0.2065 | -0.97% |
| 2025/06/12 | 21.2783 | +0.0054 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 21.2729 | +0.0766 | +0.36% |
| 2025/06/10 | 21.1963 | +0.1754 | +0.83% |
| 2025/06/09 | 21.0209 | +0.1053 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 20.9156 | +0.0654 | +0.31% |
| 2025/06/05 | 20.8502 | +0.0589 | +0.28% |
| 2025/06/04 | 20.7913 | +0.1974 | +0.96% |
| 2025/06/03 | 20.5939 | +0.1002 | +0.49% |
| 2025/06/02 | 20.4937 | -0.1204 | -0.58% |
| 2025/05/29 | 20.6141 | +0.0182 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 20.5959 | -0.0222 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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