聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)
26.3466
人民幣
+0.05 (0.20%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 27.6199 | +0.01 | +0.05% | +25.03% | +25.77% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,888萬 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +25.38% | +26.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 人民幣 | 17.0915 | +0.03 | +0.20% | +25.89% | +25.72% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.81萬 | 美元 | 19.6144 | +0.01 | +0.07% | +28.45% | +28.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.47萬 | 人民幣 | 26.3466 | +0.05 | +0.20% | +28.46% | +27.96% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.3萬 | 美元 | 13.0977 | +0.01 | +0.07% | +28.41% | +28.28% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣3.11萬 | 美元 | 13.0106 | +0.01 | +0.07% | +28.25% | +28.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 19.7566 | +0.01 | +0.07% | +28.37% | +28.14% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.18萬 | 台幣 | 15.0863 | +0.01 | +0.05% | +22.75% | +23.96% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +106.68% | +108.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 26.3466 | +0.0530 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 26.2936 | -0.1153 | -0.44% |
| 2025/12/02 | 26.4089 | +0.0667 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 26.3422 | -0.0890 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 26.4312 | +0.1237 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 26.3075 | +0.3278 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 25.9797 | -0.0196 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 25.9993 | +0.6617 | +2.61% |
| 2025/11/21 | 25.3376 | -0.0560 | -0.22% |
| 2025/11/20 | 25.3936 | -0.5453 | -2.10% |
| 2025/11/19 | 25.9389 | +0.0178 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 25.9211 | -0.4783 | -1.81% |
| 2025/11/17 | 26.3994 | -0.1827 | -0.69% |
| 2025/11/14 | 26.5821 | +0.0346 | +0.13% |
| 2025/11/13 | 26.5475 | -0.4969 | -1.84% |
| 2025/11/12 | 27.0444 | -0.0983 | -0.36% |
| 2025/11/10 | 27.1427 | +0.5543 | +2.08% |
| 2025/11/07 | 26.5884 | -0.1887 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 26.7771 | -0.2384 | -0.88% |
| 2025/11/05 | 27.0155 | +0.1975 | +0.74% |
| 2025/11/04 | 26.818 | -0.5430 | -1.98% |
| 2025/11/03 | 27.361 | +0.1604 | +0.59% |
| 2025/10/31 | 27.2006 | -0.0307 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 27.2313 | -0.1592 | -0.58% |
| 2025/10/29 | 27.3905 | +0.3095 | +1.14% |
| 2025/10/28 | 27.081 | +0.1295 | +0.48% |
| 2025/10/27 | 26.9515 | +0.8661 | +3.32% |
| 2025/10/23 | 26.0854 | +0.2285 | +0.88% |
| 2025/10/22 | 25.8569 | -0.1911 | -0.73% |
| 2025/10/21 | 26.048 | -0.1013 | -0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
