群益工業國入息基金NB(月配型-美元)
8.162
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2023/06/29)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1億 | 台幣 | 14.7900 | +0.07 | +0.48% | -5.62% | -0.67% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 人民幣 | 16.0573 | +0.12 | +0.73% | -7.34% | -3.78% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 美元 | 14.6359 | +0.07 | +0.47% | -6.78% | -4.01% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,825萬 | 台幣 | 9.6100 | +0.05 | +0.52% | -5.98% | -1.00% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 11.4081 | +0.08 | +0.73% | -7.61% | -4.10% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.67萬 | 美元 | 9.1355 | +0.04 | +0.47% | -22.91% | -18.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣137萬 | 人民幣 | 9.5242 | +0.07 | +0.73% | -7.63% | -4.07% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 台幣 | 9.0500 | +0.05 | +0.56% | -16.51% | -16.51% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4.13萬 | 美元 | 9.4857 | +0.04 | +0.47% | -7.11% | -4.27% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.36萬 | 人民幣 | 9.3219 | +0.07 | +0.73% | -7.34% | -22.77% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣14.19萬 | 台幣 | 9.2100 | +0.04 | +0.44% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/29 | 8.162 | -0.0096 | -0.12% |
| 2023/06/28 | 8.1716 | +0.0238 | +0.29% |
| 2023/06/27 | 8.1478 | +0.0682 | +0.84% |
| 2023/06/26 | 8.0796 | -0.1153 | -1.41% |
| 2023/06/21 | 8.1949 | -0.0654 | -0.79% |
| 2023/06/20 | 8.2603 | -0.0761 | -0.91% |
| 2023/06/16 | 8.3364 | -0.0160 | -0.19% |
| 2023/06/15 | 8.3524 | +0.0748 | +0.90% |
| 2023/06/14 | 8.2776 | -0.0054 | -0.07% |
| 2023/06/13 | 8.283 | +0.0647 | +0.79% |
| 2023/06/12 | 8.2183 | +0.0559 | +0.68% |
| 2023/06/09 | 8.1624 | +0.0144 | +0.18% |
| 2023/06/08 | 8.148 | +0.0468 | +0.58% |
| 2023/06/07 | 8.1012 | -0.0729 | -0.89% |
| 2023/06/06 | 8.1741 | +0.0292 | +0.36% |
| 2023/06/05 | 8.1449 | -0.0292 | -0.36% |
| 2023/06/02 | 8.1741 | +0.1400 | +1.74% |
| 2023/06/01 | 8.0341 | +0.0212 | +0.26% |
| 2023/05/31 | 8.0129 | +0.0109 | +0.14% |
| 2023/05/30 | 8.002 | -0.0075 | -0.09% |
| 2023/05/26 | 8.0095 | +0.1005 | +1.27% |
| 2023/05/25 | 7.909 | -0.0161 | -0.20% |
| 2023/05/24 | 7.9251 | -0.0542 | -0.68% |
| 2023/05/23 | 7.9793 | -0.0448 | -0.56% |
| 2023/05/22 | 8.0241 | +0.0298 | +0.37% |
| 2023/05/19 | 7.9943 | -0.0131 | -0.16% |
| 2023/05/18 | 8.0074 | +0.0569 | +0.72% |
| 2023/05/17 | 7.9505 | +0.0864 | +1.10% |
| 2023/05/16 | 7.8641 | -0.0891 | -1.12% |
| 2023/05/15 | 7.9532 | +0.0504 | +0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
