群益工業國入息基金NB(月配型-美元)
8.162
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2023/06/29)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1億 | 台幣 | 14.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 人民幣 | 16.0573 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 美元 | 14.6359 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,825萬 | 台幣 | 9.6100 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0348 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 11.4081 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0417 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.67萬 | 美元 | 9.1355 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣137萬 | 人民幣 | 9.5242 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0348 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 台幣 | 9.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4.13萬 | 美元 | 9.4857 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0346 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.36萬 | 人民幣 | 9.3219 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣14.19萬 | 台幣 | 9.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 0.0272 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.0272 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/11 | 0.0259 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/07 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.0268 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/10 | 0.0266 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/09 | 0.0286 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/12 | 0.0264 | 月配 | 美元 |
| 2022年 | 年度配息率 3.7% | ||||
| 2022/12/02 | 2022/12/05 | 2022/12/12 | 0.0277 | 月配 | 美元 |
| 2022/11/02 | 2022/11/03 | 2022/11/10 | 0.0256 | 月配 | 美元 |
| 2022/10/04 | 2022/10/05 | 2022/10/13 | 0.0261 | 月配 | 美元 |
| 2022/09/02 | 2022/09/06 | 2022/09/14 | 0.0268 | 月配 | 美元 |
| 2022/08/02 | 2022/08/03 | 2022/08/10 | 0.0284 | 月配 | 美元 |
| 2022/07/04 | 2022/07/05 | 2022/07/12 | 0.0273 | 月配 | 美元 |
| 2022/06/02 | 2022/06/06 | 2022/06/13 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2022/05/04 | 2022/05/05 | 2022/05/12 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2022/04/06 | 2022/04/07 | 2022/04/14 | 0.0324 | 月配 | 美元 |
| 2022/02/08 | 2022/02/09 | 2022/02/16 | 0.0331 | 月配 | 美元 |
| 2022/01/04 | 2022/01/05 | 2022/01/12 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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