群益工業國入息基金NA(累積型-美元)
10.8568
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,628萬 | 台幣 | 15.4800 | +0.06 | +0.39% | -1.21% | +1.11% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 人民幣 | 18.8180 | -0.00 | -0.02% | +8.59% | +11.09% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,172萬 | 台幣 | 9.9200 | +0.04 | +0.40% | -2.30% | +0.03% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.46萬 | 美元 | 17.3940 | +0.01 | +0.08% | +10.79% | +12.58% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣199萬 | 人民幣 | 13.1867 | -0.00 | -0.02% | +7.51% | +9.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.76萬 | 美元 | 10.8568 | +0.01 | +0.08% | -8.38% | -4.43% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 人民幣 | 11.0093 | -0.00 | -0.02% | +7.49% | +9.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 9.4700 | +0.04 | +0.42% | -12.64% | -12.64% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.86萬 | 美元 | 11.1174 | +0.01 | +0.08% | +9.60% | +11.45% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.6萬 | 人民幣 | 10.9246 | -0.00 | -0.02% | +8.59% | -8.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.83萬 | 台幣 | 9.5100 | +0.03 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.69% | +4.26% | 4/94 | 96% |
| 3個月 | +26.98% | +16.99% | 2/94 | 98% |
| 6個月 | -8.38% | +29.69% | 91/94 | 3% |
| 1年 | -4.43% | +23.25% | 89/94 | 5% |
| 3年 | +13.42% | +55.60% | 88/94 | 6% |
| 5年 | +26.72% | +78.65% | 83/94 | 12% |
| 10年 | -- | +85.27% | -- | -- |
| 15年 | -- | +165.32% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.38% | +28.36% | 91/94 | 3% |
| 2024年 | +10.28% | +1.23% | 43/94 | 54% |
| 2023年 | +14.67% | +10.38% | 33/94 | 65% |
| 2022年 | -18.25% | -6.31% | 78/94 | 17% |
| 2021年 | +18.47% | +12.02% | 30/94 | 68% |
| 2020年 | +5.51% | -6.10% | 31/94 | 67% |
| 2019年 | +24.06% | +23.56% | 29/94 | 69% |
| 2018年 | -- | -10.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.76% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.96% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.77%
(高點11.65 ➔ 低點8.53)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點27.16 ➔ 低點19.82)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.13%
(高點9.35 ➔ 低點6.25)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點25.22 ➔ 低點14.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-35.38%
(高點9.68 ➔ 低點6.25)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點22.96 ➔ 低點19.60)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點18.03 ➔ 低點13.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點18.41 ➔ 低點6.28)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 11.61% |
| 3年 | -- | 15.88% |
| 5年 | -- | 17.04% |
| 10年 | -- | 17.70% |
| 15年 | -- | 17.87% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
