群益工業國入息基金NA(累積型-美元)
12.2381
美元
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,766萬 | 台幣 | 18.8100 | -0.06 | -0.32% | +3.92% | +15.05% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,034萬 | 人民幣 | 20.5522 | -0.05 | -0.22% | +3.14% | +14.38% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,201萬 | 台幣 | 11.8100 | -0.05 | -0.42% | +3.51% | +14.50% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.23萬 | 美元 | 19.6071 | -0.03 | -0.13% | +3.66% | +19.30% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣257萬 | 人民幣 | 14.1176 | -0.03 | -0.22% | +2.80% | +13.98% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 11.7863 | -0.03 | -0.22% | +2.80% | +13.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.4萬 | 美元 | 12.2381 | -0.02 | -0.13% | +3.66% | +3.28% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣485萬 | 台幣 | 11.5000 | -0.04 | -0.35% | +3.88% | +6.09% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5.21萬 | 美元 | 12.2847 | -0.02 | -0.13% | +3.32% | +18.88% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.96萬 | 人民幣 | 11.9314 | -0.03 | -0.22% | +3.14% | +14.38% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣112萬 | 台幣 | 11.3300 | -0.04 | -0.35% | +3.56% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2381 | -0.0164 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 12.2545 | -0.0812 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 12.3357 | +0.0401 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 12.2956 | +0.1154 | +0.95% |
| 2026/01/20 | 12.1802 | -0.2002 | -1.62% |
| 2026/01/16 | 12.3804 | -0.0270 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 12.4074 | +0.1256 | +1.02% |
| 2026/01/14 | 12.2818 | +0.0187 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 12.2631 | +0.0690 | +0.57% |
| 2026/01/12 | 12.1941 | -0.0202 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 12.2143 | +0.0688 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 12.1455 | +0.0415 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 12.104 | -0.1307 | -1.07% |
| 2026/01/06 | 12.2347 | +0.1700 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 12.0647 | +0.1198 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 11.9449 | +0.1392 | +1.18% |
| 2025/12/31 | 11.8057 | -0.0889 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 11.8946 | -0.0569 | -0.48% |
| 2025/12/29 | 11.9515 | -0.0308 | -0.26% |
| 2025/12/26 | 11.9823 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 11.9704 | +0.0320 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 11.9384 | +0.0339 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 11.9045 | +0.0646 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 11.8399 | +0.0814 | +0.69% |
| 2025/12/18 | 11.7585 | +0.0593 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 11.6992 | -0.0929 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 11.7921 | -0.0375 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 11.8296 | +0.0121 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 11.8175 | -0.1190 | -1.00% |
| 2025/12/11 | 11.9365 | +0.0586 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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