群益工業國入息基金NA(累積型-美元)
11.5781
美元
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,747萬 | 台幣 | 17.7500 | -0.03 | -0.17% | +13.27% | +11.22% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,000萬 | 人民幣 | 19.7582 | -0.07 | -0.35% | +14.01% | +11.94% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,165萬 | 台幣 | 11.2200 | -0.02 | -0.18% | +12.73% | +10.74% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.15萬 | 美元 | 18.5496 | -0.05 | -0.25% | +18.15% | +15.36% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 人民幣 | 13.6624 | -0.05 | -0.35% | +13.64% | +11.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 人民幣 | 11.4063 | -0.04 | -0.35% | +13.62% | +11.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.18萬 | 美元 | 11.5781 | -0.03 | -0.25% | -2.29% | -2.05% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣423萬 | 台幣 | 10.8500 | -0.02 | -0.18% | +0.09% | +0.09% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5.2萬 | 美元 | 11.6991 | -0.03 | -0.25% | +17.66% | +14.93% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣107萬 | 台幣 | 10.7600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.84萬 | 人民幣 | 11.4705 | -0.04 | -0.35% | +14.02% | +12.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 11.5781 | -0.0287 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 11.6068 | +0.0662 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 11.5406 | +0.1529 | +1.34% |
| 2025/11/25 | 11.3877 | +0.1106 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 11.2771 | +0.1093 | +0.98% |
| 2025/11/21 | 11.1678 | +0.1711 | +1.56% |
| 2025/11/20 | 10.9967 | -0.1934 | -1.73% |
| 2025/11/19 | 11.1901 | +0.0149 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 11.1752 | -0.1286 | -1.14% |
| 2025/11/17 | 11.3038 | -0.2012 | -1.75% |
| 2025/11/14 | 11.505 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 11.5029 | -0.1639 | -1.40% |
| 2025/11/12 | 11.6668 | +0.0928 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 11.574 | -0.0173 | -0.15% |
| 2025/11/10 | 11.5913 | +0.0886 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 11.5027 | +0.0411 | +0.36% |
| 2025/11/06 | 11.4616 | -0.0472 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 11.5088 | +0.1119 | +0.98% |
| 2025/11/04 | 11.3969 | -0.1204 | -1.05% |
| 2025/11/03 | 11.5173 | -0.0186 | -0.16% |
| 2025/10/31 | 11.5359 | -0.0366 | -0.32% |
| 2025/10/30 | 11.5725 | -0.0970 | -0.83% |
| 2025/10/29 | 11.6695 | -0.0317 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 11.7012 | -0.0496 | -0.42% |
| 2025/10/27 | 11.7508 | +0.2537 | +2.21% |
| 2025/10/23 | 11.4971 | +0.0699 | +0.61% |
| 2025/10/22 | 11.4272 | -0.0324 | -0.28% |
| 2025/10/21 | 11.4596 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/10/20 | 11.457 | +0.1004 | +0.88% |
| 2025/10/17 | 11.3566 | +0.0454 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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