群益工業國入息基金B(月配型-美元)
11.6991
美元
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,747萬 | 台幣 | 17.7500 | -0.03 | -0.17% | +13.27% | +11.22% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,000萬 | 人民幣 | 19.7582 | -0.07 | -0.35% | +14.01% | +11.94% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,165萬 | 台幣 | 11.2200 | -0.02 | -0.18% | +12.73% | +10.74% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.15萬 | 美元 | 18.5496 | -0.05 | -0.25% | +18.15% | +15.36% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 人民幣 | 13.6624 | -0.05 | -0.35% | +13.64% | +11.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 人民幣 | 11.4063 | -0.04 | -0.35% | +13.62% | +11.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.18萬 | 美元 | 11.5781 | -0.03 | -0.25% | -2.29% | -2.05% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣423萬 | 台幣 | 10.8500 | -0.02 | -0.18% | +0.09% | +0.09% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5.2萬 | 美元 | 11.6991 | -0.03 | -0.25% | +17.66% | +14.93% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣107萬 | 台幣 | 10.7600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.84萬 | 人民幣 | 11.4705 | -0.04 | -0.35% | +14.02% | +12.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.62億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.04% | +3.18% | 73/94 | 22% |
| 3個月 | +1.87% | +7.77% | 75/94 | 20% |
| 6個月 | +15.04% | +16.58% | 14/94 | 85% |
| 1年 | +14.93% | +42.55% | 16/94 | 83% |
| 3年 | +37.11% | +68.42% | 52/94 | 45% |
| 5年 | +41.98% | +80.67% | 68/94 | 28% |
| 10年 | +79.59% | +133.12% | 38/94 | 60% |
| 15年 | -- | +168.97% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.66% | +46.58% | 24/94 | 74% |
| 2024年 | +7.43% | +4.08% | 58/94 | 38% |
| 2023年 | +14.67% | +10.38% | 32/94 | 66% |
| 2022年 | -18.52% | -6.31% | 80/94 | 15% |
| 2021年 | +18.51% | +12.02% | 28/94 | 70% |
| 2020年 | +5.44% | -6.10% | 32/94 | 66% |
| 2019年 | +24.11% | +23.56% | 25/94 | 73% |
| 2018年 | -19.99% | -10.34% | 72/94 | 23% |
| 2017年 | +21.76% | +19.76% | 2/94 | 98% |
| 2016年 | +1.59% | +7.96% | 52/94 | 45% |
| 2015年 | -2.88% | -10.68% | 26/94 | 72% |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.78%
(高點10.04 ➔ 低點7.35)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點25.40 ➔ 低點18.53)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.11%
(高點8.08 ➔ 低點5.41)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點23.58 ➔ 低點13.56)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-35.31%
(高點8.36 ➔ 低點5.41)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點21.48 ➔ 低點18.33)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點16.86 ➔ 低點12.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點17.21 ➔ 低點5.87)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.03% | 8.92% |
| 3年 | 14.04% | 12.34% |
| 5年 | 14.31% | 15.48% |
| 10年 | 15.71% | 17.35% |
| 15年 | -- | 17.35% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
