群益工業國入息基金B(月配型-美元)
11.1174
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,628萬 | 台幣 | 15.4800 | +0.06 | +0.39% | -1.21% | +1.11% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 人民幣 | 18.8180 | -0.00 | -0.02% | +8.59% | +11.09% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,172萬 | 台幣 | 9.9200 | +0.04 | +0.40% | -2.30% | +0.03% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.46萬 | 美元 | 17.3940 | +0.01 | +0.08% | +10.79% | +12.58% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣199萬 | 人民幣 | 13.1867 | -0.00 | -0.02% | +7.51% | +9.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.76萬 | 美元 | 10.8568 | +0.01 | +0.08% | -8.38% | -4.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 人民幣 | 11.0093 | -0.00 | -0.02% | +7.49% | +9.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 9.4700 | +0.04 | +0.42% | -12.64% | -12.64% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.86萬 | 美元 | 11.1174 | +0.01 | +0.08% | +9.60% | +11.45% | 本頁基金 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.6萬 | 人民幣 | 10.9246 | -0.00 | -0.02% | +8.59% | -8.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.83萬 | 台幣 | 9.5100 | +0.03 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1174 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 11.1088 | +0.0732 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 11.0356 | +0.0167 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 11.0189 | -0.1204 | -1.08% |
| 2025/07/03 | 11.1393 | +0.0635 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 11.0758 | +0.0495 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 11.0263 | -0.0806 | -0.73% |
| 2025/06/30 | 11.1069 | +0.0738 | +0.67% |
| 2025/06/27 | 11.0331 | -0.0088 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 11.0419 | +0.1733 | +1.59% |
| 2025/06/25 | 10.8686 | +0.0232 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 10.8454 | +0.2064 | +1.94% |
| 2025/06/23 | 10.639 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 10.6288 | -0.0348 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 10.6636 | +0.1093 | +1.04% |
| 2025/06/17 | 10.5543 | -0.0790 | -0.74% |
| 2025/06/16 | 10.6333 | +0.1775 | +1.70% |
| 2025/06/13 | 10.4558 | -0.1367 | -1.29% |
| 2025/06/12 | 10.5925 | +0.0631 | +0.60% |
| 2025/06/11 | 10.5294 | +0.0669 | +0.64% |
| 2025/06/10 | 10.4625 | -0.0387 | -0.37% |
| 2025/06/09 | 10.5012 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 10.5044 | +0.0703 | +0.67% |
| 2025/06/05 | 10.4341 | -0.0272 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 10.4613 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/06/03 | 10.4648 | +0.1246 | +1.21% |
| 2025/06/02 | 10.3402 | +0.0885 | +0.86% |
| 2025/05/29 | 10.2517 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 10.2426 | -0.0581 | -0.56% |
| 2025/05/27 | 10.3007 | +0.1625 | +1.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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