7.9459
人民幣
+0.19 (2.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.76億 | 台幣 | 7.4300 | +0.18 | +2.48% | +12.58% | +13.78% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,835萬 | 美元 | 7.6210 | +0.17 | +2.33% | +17.07% | +17.25% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,144萬 | 人民幣 | 7.0469 | +0.16 | +2.38% | +12.57% | +13.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣284萬 | 美元 | 7.1292 | +0.16 | +2.33% | +17.06% | +17.06% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,728萬 | 台幣 | 7.7800 | +0.19 | +2.50% | +12.59% | +13.74% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 7.9459 | +0.19 | +2.39% | +12.55% | +13.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.9459 | +0.1851 | +2.39% |
| 2025/12/16 | 7.7608 | -0.1384 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 7.8992 | -0.1279 | -1.59% |
| 2025/12/12 | 8.0271 | -0.0304 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 8.0575 | -0.0841 | -1.03% |
| 2025/12/10 | 8.1416 | -0.0204 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 8.162 | +0.0973 | +1.21% |
| 2025/12/08 | 8.0647 | +0.1441 | +1.82% |
| 2025/12/05 | 7.9206 | +0.0602 | +0.77% |
| 2025/12/04 | 7.8604 | +0.0793 | +1.02% |
| 2025/12/03 | 7.7811 | -0.0489 | -0.62% |
| 2025/12/02 | 7.83 | -0.0341 | -0.43% |
| 2025/12/01 | 7.8641 | +0.0390 | +0.50% |
| 2025/11/28 | 7.8251 | +0.0224 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 7.8027 | -0.0274 | -0.35% |
| 2025/11/26 | 7.8301 | +0.1397 | +1.82% |
| 2025/11/25 | 7.6904 | +0.1073 | +1.41% |
| 2025/11/24 | 7.5831 | +0.0572 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 7.5259 | -0.2698 | -3.46% |
| 2025/11/20 | 7.7957 | -0.0671 | -0.85% |
| 2025/11/19 | 7.8628 | +0.0604 | +0.77% |
| 2025/11/18 | 7.8024 | -0.0975 | -1.23% |
| 2025/11/17 | 7.8999 | -0.0304 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 7.9303 | -0.1721 | -2.12% |
| 2025/11/13 | 8.1024 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/11/12 | 8.095 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/11 | 8.0961 | -0.1314 | -1.60% |
| 2025/11/10 | 8.2275 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 8.2321 | -0.0922 | -1.11% |
| 2025/11/06 | 8.3243 | +0.1800 | +2.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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