6.9532
人民幣
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.27億 | 台幣 | 6.0800 | +0.03 | +0.50% | -7.88% | -7.18% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,451萬 | 美元 | 6.5175 | +0.04 | +0.58% | +0.12% | -0.65% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,341萬 | 人民幣 | 6.1665 | +0.03 | +0.41% | -1.49% | -1.34% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,198萬 | 台幣 | 6.3600 | +0.03 | +0.47% | -7.96% | -7.15% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 6.0970 | +0.04 | +0.59% | +0.11% | -0.70% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 6.9532 | +0.03 | +0.41% | -1.51% | -1.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣31.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.9532 | +0.0283 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 6.9249 | +0.0681 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 6.8568 | -0.0110 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 6.8678 | -0.0245 | -0.36% |
| 2025/05/15 | 6.8923 | -0.0458 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 6.9381 | +0.0994 | +1.45% |
| 2025/05/13 | 6.8387 | +0.0102 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 6.8285 | +0.0374 | +0.55% |
| 2025/05/09 | 6.7911 | +0.0209 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 6.7702 | +0.0316 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 6.7386 | -0.0131 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 6.7517 | +0.0417 | +0.62% |
| 2025/04/30 | 6.71 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 6.69 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 6.67 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 6.65 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 6.64 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 6.63 | +0.0600 | +0.91% |
| 2025/04/22 | 6.57 | +0.0700 | +1.08% |
| 2025/04/17 | 6.5 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 6.47 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/04/15 | 6.5 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 6.49 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 6.46 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/04/10 | 6.41 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/04/09 | 6.36 | +0.1000 | +1.60% |
| 2025/04/08 | 6.26 | +0.0800 | +1.29% |
| 2025/04/07 | 6.18 | -0.6200 | -9.12% |
| 2025/04/02 | 6.8 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 6.81 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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