7.062
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.08億 | 台幣 | 6.5800 | -0.02 | -0.30% | +0.30% | -1.20% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,632萬 | 美元 | 6.5380 | -0.01 | -0.11% | -5.29% | -4.54% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,573萬 | 人民幣 | 6.2629 | +0.00 | +0.08% | -2.64% | -2.51% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 美元 | 6.1162 | -0.01 | -0.11% | -5.29% | -4.54% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,733萬 | 人民幣 | 7.0620 | +0.01 | +0.08% | -2.64% | -2.51% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,676萬 | 台幣 | 6.8900 | -0.02 | -0.29% | +0.29% | -1.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 7.062 | +0.0056 | +0.08% |
| 2024/12/02 | 7.0564 | +0.0892 | +1.28% |
| 2024/11/29 | 6.9672 | +0.0870 | +1.26% |
| 2024/11/28 | 6.8802 | -0.0733 | -1.05% |
| 2024/11/27 | 6.9535 | +0.0998 | +1.46% |
| 2024/11/26 | 6.8537 | -0.0223 | -0.32% |
| 2024/11/25 | 6.876 | -0.0450 | -0.65% |
| 2024/11/22 | 6.921 | -0.1611 | -2.27% |
| 2024/11/21 | 7.0821 | +0.0106 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 7.0715 | +0.0157 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 7.0558 | +0.0658 | +0.94% |
| 2024/11/18 | 6.99 | -0.0500 | -0.71% |
| 2024/11/15 | 7.04 | -0.1400 | -1.95% |
| 2024/11/14 | 7.18 | -0.1300 | -1.78% |
| 2024/11/13 | 7.31 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/12 | 7.28 | -0.0500 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 7.33 | +0.0500 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 7.28 | -0.0700 | -0.95% |
| 2024/11/07 | 7.35 | +0.2100 | +2.94% |
| 2024/11/06 | 7.14 | -0.0500 | -0.70% |
| 2024/11/05 | 7.19 | +0.1600 | +2.28% |
| 2024/11/04 | 7.03 | +0.0900 | +1.30% |
| 2024/11/01 | 6.94 | -0.0300 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 6.97 | -0.0600 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 7.03 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/28 | 7.06 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 7.07 | +0.0400 | +0.57% |
| 2024/10/24 | 7.03 | -0.0800 | -1.13% |
| 2024/10/23 | 7.11 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 7.12 | +0.0300 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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