8.3669
人民幣
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.01億 | 台幣 | 7.9200 | -0.04 | -0.50% | +4.62% | +20.92% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,773萬 | 美元 | 8.1245 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.44% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,292萬 | 人民幣 | 7.4203 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.29% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 7.6001 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.43% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,535萬 | 台幣 | 8.2900 | -0.04 | -0.48% | +4.67% | +21.02% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,541萬 | 人民幣 | 8.3669 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣38.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.3669 | -0.0296 | -0.35% |
| 2026/01/23 | 8.3965 | -0.0408 | -0.48% |
| 2026/01/22 | 8.4373 | +0.1006 | +1.21% |
| 2026/01/21 | 8.3367 | +0.1097 | +1.33% |
| 2026/01/20 | 8.227 | -0.1401 | -1.67% |
| 2026/01/19 | 8.3671 | +0.0273 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 8.3398 | +0.0492 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 8.2906 | +0.0501 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 8.2405 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 8.238 | -0.0652 | -0.79% |
| 2026/01/12 | 8.3032 | +0.0299 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 8.2733 | +0.0671 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 8.2062 | -0.1426 | -1.71% |
| 2026/01/07 | 8.3488 | +0.0524 | +0.63% |
| 2026/01/06 | 8.2964 | +0.0783 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 8.2181 | +0.1508 | +1.87% |
| 2026/01/02 | 8.0673 | +0.0121 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 8.0552 | -0.0783 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 8.1335 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 8.1249 | -0.0366 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 8.1615 | +0.0612 | +0.76% |
| 2025/12/23 | 8.1003 | +0.0261 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 8.0742 | +0.1654 | +2.09% |
| 2025/12/19 | 7.9088 | +0.0492 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 7.8596 | -0.0863 | -1.09% |
| 2025/12/17 | 7.9459 | +0.1851 | +2.39% |
| 2025/12/16 | 7.7608 | -0.1384 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 7.8992 | -0.1279 | -1.59% |
| 2025/12/12 | 8.0271 | -0.0304 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 8.0575 | -0.0841 | -1.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
