6.3572
人民幣
+0.09 (1.49%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.76億 | 台幣 | 5.9500 | +0.08 | +1.36% | -9.85% | -7.18% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,763萬 | 美元 | 5.8272 | +0.07 | +1.30% | -10.49% | -9.93% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,758萬 | 人民幣 | 5.6380 | +0.08 | +1.49% | -9.94% | -8.35% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 人民幣 | 6.3572 | +0.09 | +1.49% | -9.95% | -8.36% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,887萬 | 台幣 | 6.2300 | +0.08 | +1.30% | -9.84% | -7.15% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 美元 | 5.4511 | +0.07 | +1.30% | -10.49% | -9.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.3572 | +0.0933 | +1.49% |
| 2025/04/08 | 6.2639 | +0.0886 | +1.43% |
| 2025/04/07 | 6.1753 | -0.6286 | -9.24% |
| 2025/04/02 | 6.8039 | -0.0058 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 6.8097 | +0.0075 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 6.8022 | -0.0618 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 6.864 | -0.0443 | -0.64% |
| 2025/03/27 | 6.9083 | +0.0335 | +0.49% |
| 2025/03/26 | 6.8748 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 6.8683 | -0.0917 | -1.32% |
| 2025/03/24 | 6.96 | +0.0600 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 6.9 | -0.1600 | -2.27% |
| 2025/03/20 | 7.06 | -0.0800 | -1.12% |
| 2025/03/19 | 7.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.14 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 7.09 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/14 | 7.11 | +0.2000 | +2.89% |
| 2025/03/13 | 6.91 | -0.0900 | -1.29% |
| 2025/03/12 | 7 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.01 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/03/07 | 7.05 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/03/06 | 7.1 | +0.1300 | +1.87% |
| 2025/03/05 | 6.97 | +0.0800 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 6.89 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 6.93 | -0.2500 | -3.48% |
| 2025/02/27 | 7.18 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/02/26 | 7.23 | +0.0700 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 7.16 | -0.0800 | -1.10% |
| 2025/02/24 | 7.24 | -0.0900 | -1.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
