7.0104
人民幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.27億 | 台幣 | 5.9700 | +0.02 | +0.34% | -9.55% | -11.95% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,451萬 | 美元 | 6.5955 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.00% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,341萬 | 人民幣 | 6.2172 | -0.01 | -0.23% | -0.68% | -3.31% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,198萬 | 台幣 | 6.2400 | +0.01 | +0.16% | -9.70% | -12.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 6.1698 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.07% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 7.0104 | -0.02 | -0.23% | -0.70% | -3.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣29.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.0104 | -0.0160 | -0.23% |
| 2025/07/09 | 7.0264 | +0.0210 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 7.0054 | +0.0782 | +1.13% |
| 2025/07/07 | 6.9272 | -0.0330 | -0.47% |
| 2025/07/04 | 6.9602 | +0.0295 | +0.43% |
| 2025/07/03 | 6.9307 | +0.0537 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 6.877 | -0.0471 | -0.68% |
| 2025/06/30 | 6.9241 | +0.0604 | +0.88% |
| 2025/06/27 | 6.8637 | -0.0489 | -0.71% |
| 2025/06/26 | 6.9126 | -0.0214 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 6.934 | +0.0918 | +1.34% |
| 2025/06/24 | 6.8422 | +0.1148 | +1.71% |
| 2025/06/23 | 6.7274 | +0.0091 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 6.7183 | -0.0110 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 6.7293 | -0.0714 | -1.05% |
| 2025/06/18 | 6.8007 | +0.0158 | +0.23% |
| 2025/06/17 | 6.7849 | -0.0647 | -0.94% |
| 2025/06/16 | 6.8496 | +0.0188 | +0.28% |
| 2025/06/13 | 6.8308 | -0.0369 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 6.8677 | -0.0126 | -0.18% |
| 2025/06/11 | 6.8803 | +0.0502 | +0.73% |
| 2025/06/10 | 6.8301 | -0.0174 | -0.25% |
| 2025/06/09 | 6.8475 | +0.0340 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 6.8135 | -0.0065 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 6.82 | -0.0144 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 6.8344 | +0.0531 | +0.78% |
| 2025/06/03 | 6.7813 | -0.0175 | -0.26% |
| 2025/05/29 | 6.7988 | +0.0422 | +0.62% |
| 2025/05/28 | 6.7566 | -0.0297 | -0.44% |
| 2025/05/27 | 6.7863 | -0.0145 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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